單位 : ％, 元

壹. 買 賣 斷

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! ! 百 元 價 格 資 料 ! 最 高 ! 最 低 ! 加 權 ! 與前一營! 總 成 交 !

! 名 稱 !--------------------------------! ! ! 平 均 ! 業日殖利! !

! !最高殖利率!最低殖利率!平均殖利率! 殖利率 ! 殖利率 ! 殖利率 ! 率比較 ! 金 額 !

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! 100央債甲2! 107.0811! 107.0952! 107.0882! 1.6010! 1.6000! 1.6005! ! 107,083,764 !

! 101央債乙1! 98.9806! 98.9948! 98.9877! 1.6960! 1.6950! 1.6955! ! 197,976,506 !

! 102央債甲1! 99.6712! 99.6768! 99.6756! 1.4040! 1.4035! 1.4036! -0.0009! 299,025,583 !

! 102央甲10 ! 104.5030! 104.5030! 104.5030! 1.1600! 1.1600! 1.1600! ! 208,994,461 !

! 103央甲13 ! 103.7147! 103.7147! 103.7147! 1.1900! 1.1900! 1.1900! ! 207,421,168 !

! 104央甲12 ! 99.9257! 99.9342! 99.9304! 1.1329! 1.1320! 1.1324! -0.0092! 400,000,000 !

! 94央債甲五! 106.7256! 106.7256! 106.7256! 0.7830! 0.7830! 0.7830! ! 53,355,104 !

! 99央債甲7 ! 101.9648! 101.9648! 101.9648! 1.6010! 1.6010! 1.6010! ! 305,890,209 !

! 00台化1 ! 100.5158! 100.5234! 100.5196! 0.7600! 0.7500! 0.7550! ! 100,512,157 !

! 00塑化1 ! 100.4155! 100.4218! 100.4187! 0.7300! 0.7200! 0.7250! ! 200,822,697 !

! 00台電4B ! 101.9227! 101.9878! 101.9641! 1.3210! 1.3100! 1.3140! ! 1,223,524,118 !

! 101高市債2! 100.4420! 100.4490! 100.4469! 1.1860! 1.1850! 1.1853! -0.0160! 301,246,063 !

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合 計 : 3,605,851,830

中華民國證券櫃檯買賣中心

債券營業處所行情表<初步值>

日期 : 104年 9月 4日

單位 : ％, 元

貳. 附 條 件

一. 附買回

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! 約 定! 最 高 ! 最 低 ! 平 均 ! 附買回之 !

! ! 約 定 ! 約 定 ! 約 定 ! !

! 天 數! 利 率 ! 利 率 ! 利 率 ! 賣出金額 !

---------------------------------------------------------------------

! 原始 ! ! ! ! !

! 隔夜 ! 0.6500%! 0.4000%! 0.5517%! 3,306,696,769 !

! 2-10 ! 1.0400%! 0.2500%! 0.4833%! 51,270,052,298 !

! 11-20 ! 1.6300%! 0.4000%! 0.5298%! 15,443,952,403 !

! 21-30 ! 1.5000%! 0.4201%! 0.5506%! 3,234,154,227 !

! 31-60 ! 1.5000%! 0.4000%! 0.5449%! 6,638,065,750 !

! 61-90 ! 0.6000%! 0.4100%! 0.5274%! 375,380,278 !

! 91-180! 0.6300%! 0.3500%! 0.4724%! 678,752,216 !

! 180↑ ! 0.5300%! 0.4000%! 0.4470%! 103,641,892 !

! 到期 ! ! ! ! 79,750,749,958 !

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附 買 回 合 計 : 160,801,445,791

二. 附賣回

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! 約 定! 最 高 ! 最 低 ! 平 均 ! 附賣回之 !

! ! 約 定 ! 約 定 ! 約 定 ! !

! 天 數! 利 率 ! 利 率 ! 利 率 ! 買進金額 !

---------------------------------------------------------------------

! 原始 ! ! ! ! !

! 隔夜 ! 0.4900%! 0.4600%! 0.4605%! 2,560,324,705 !

! 2-10 ! 0.5800%! 0.4400%! 0.4856%! 11,075,787,728 !

! 11-20 ! 0.6600%! 0.4300%! 0.5436%! 3,139,552,693 !

! 21-30 ! 0.6400%! 0.4800%! 0.5796%! 413,006,464 !

! 31-60 ! 0.5900%! 0.5900%! 0.5900%! 301,757,010 !

! 到期 ! ! ! ! 19,019,264,008 !

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附 賣 回 合 計 : 36,509,692,608

總 計 : 200,916,990,229

資料來源：中華民國證券櫃檯買賣中心　製表時間：2015/09/04 16:46:02