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2024年 04月 19日星期五

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00687B 國泰20年美債

國泰20年美債 00687B

29.91

△0.19(△0.64%)

開盤：	29.90		最高：	29.98		最低：	29.89
昨收：	29.72		買進：	29.90		賣出：	29.91
總量：	38,928		金額：	11.65億		2024/04/18 14:30:00

基本分析

．基本資料

注目焦點

基本資料

商品規格
名稱	國泰美國債券ETF傘型證券投資信託基金之20年期(以上)美國公債指數證券投資信託基金
證券代號	00687B
追蹤指數	彭巴20+年美國公債指數
交易單位	1,000受益權單位
交易價格	每受益權單位為準	交易幣別	新台幣
交易時間	同上櫃證券
升降單位	50元以上為0.05元,元以下為0.01元
升降幅度	無漲跌幅度限制
信用交易	上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率

基金資料
簡稱	國泰20年美債	基金類型	境內ETF
名稱	國泰美國債券ETF傘型證券投資信託基金之20年期(以上)美國公債指數證券投資信託基金
英文名稱	Cathay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF
設立日期	106/04/06	上市日期	106/04/13
公司地址	台北市大安區敦化南路二段39號6樓
電話	0227008399	統一編號	42482726
董事長	張錫	總經理	張雍川
投資經理人	游日傑	發言人	吳惠君
發行總額（元）	196,531,480,000	發行單位數	4,913,287,000
過戶機構	台灣集中保管結算所股份有限公司
過戶電話	(02)27195805
過戶地址	台北市復興北路363號11樓
除息交易日	113/03/18	現金股利	0.3400

除息
發放年度	股利年度	配息基準日	除息日	現金股利	股利發放日	停止過戶起迄日	最後過戶日	停資起迄日	停券起迄日	融券最後回補日
113	113	113/03/24	113/03/18	0.3400	113/04/15	113/03/20~ 113/03/24	113/03/19	-	113/03/12~ 113/03/15	113/03/12
113	112	112/12/24	112/12/18	0.3500	113/01/12	112/12/20~ 112/12/24	112/12/19	-	112/12/12~ 112/12/15	112/12/12
112	112	112/10/27	112/10/19	0.2100	112/11/14	112/10/23~ 112/10/27	112/10/20	-	112/10/13~ 112/10/18	112/10/13
112	112	112/07/24	112/07/18	0.2500	112/08/11	112/07/20~ 112/07/24	112/07/19	-	112/07/12~ 112/07/17	112/07/12
112	112	112/04/29	112/04/21	0.3500	112/05/18	112/04/25~ 112/04/29	112/04/24	-	112/04/17~ 112/04/20	112/04/17
112	111	112/02/05	112/01/30	0.3800	112/03/02	112/02/01~ 112/02/05	112/01/31	-	112/01/12~ 112/01/17	112/01/12
111	111	111/10/25	111/10/19	0.3500	111/11/21	111/10/21~ 111/10/25	111/10/20	-	111/10/13~ 111/10/18	111/10/13
111	111	111/07/24	111/07/18	0.3000	111/08/18	111/07/20~ 111/07/24	111/07/19	-	111/07/12~ 111/07/15	111/07/12
111	111	111/04/26	111/04/20	0.2600	111/05/24	111/04/22~ 111/04/26	111/04/21	-	111/04/14~ 111/04/19	111/04/14
111	110	111/01/24	111/01/18	0.2200	111/02/25	111/01/20~ 111/01/24	111/01/19	-	111/01/12~ 111/01/17	111/01/12
110	110	110/10/25	110/10/19	0.2200	110/11/19	110/10/21~ 110/10/25	110/10/20	-	110/10/13~ 110/10/18	110/10/13
110	110	110/07/24	110/07/16	0.2400	110/08/18	110/07/20~ 110/07/24	110/07/19	-	110/07/12~ 110/07/15	110/07/12
110	109	110/04/26	110/04/20	0.2400	110/05/21	110/04/22~ 110/04/26	110/04/21	-	110/04/14~ 110/04/19	110/04/14
110	109	110/01/25	110/01/19	0.1900	110/02/26	110/01/21~ 110/01/25	110/01/20	-	110/01/13~ 110/01/18	110/01/13
109	109	109/10/27	109/10/21	0.1800	109/11/23	109/10/23~ 109/10/27	109/10/22	-	109/10/15~ 109/10/20	109/10/15
109	109	109/07/26	109/07/20	0.1700	109/08/18	109/07/22~ 109/07/26	109/07/21	-	109/07/14~ 109/07/17	109/07/14
109	108	109/04/28	109/04/22	0.1800	109/05/22	109/04/24~ 109/04/28	109/04/23	-	109/04/16~ 109/04/21	109/04/16
109	108	109/02/07	109/01/30	0.2600	109/02/27	109/02/03~ 109/02/07	109/01/31	-	109/01/15~ 109/01/20	109/01/15
108	108	108/10/26	108/10/18	0.2600	108/11/19	108/10/22~ 108/10/26	108/10/21	-	108/10/14~ 108/10/17	108/10/14
108	108	108/07/23	108/07/17	0.2800	108/08/16	108/07/19~ 108/07/23	108/07/18	-	108/07/11~ 108/07/16	108/07/11
108	107	108/04/27	108/04/19	0.2700	108/05/22	108/04/23~ 108/04/27	108/04/22	-	108/04/15~ 108/04/18	108/04/15
108	107	108/01/25	108/01/17	0.2800	108/02/23	108/01/21~ 108/01/25	108/01/18	-	108/01/11~ 108/01/16	108/01/11
107	107	107/10/26	107/10/18	0.1900	107/11/19	107/10/22~ 107/10/26	107/10/19	-	107/10/12~ 107/10/17	107/10/12
107	107	107/08/03	107/07/26	0.2700	107/08/17	107/07/30~ 107/08/03	107/07/27	-	-	-
107	106	107/05/08	107/05/02	0.1800	107/05/24	107/05/04~ 107/05/08	107/05/03	-	-	-
107	106	107/02/02	107/01/25	0.2800	107/02/23	107/01/29~ 107/02/02	107/01/26	-	-	-
106	106	106/11/06	106/10/31	0.4000	106/11/22	106/11/02~ 106/11/06	106/11/01	-	-	-

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