35.78

▽0.16(▽0.45%)

開盤：	35.86	最高：	35.86	最低：	35.78
昨收：	35.94	買進：	35.77	賣出：	35.78
總量：	117	金額：	0.04億	2024/04/25 13:30:00

當日走勢

價量明細

基本分析

注目焦點

基本資料

商品規格
名稱	群益投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金
證券代號	00754B
追蹤指數	ICE 15+年投公司債指數ex保險金融業
交易單位	1,000受益權單位
交易價格	每受益權單位為準	交易幣別	新台幣
交易時間	同上櫃證券
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度	無漲跌幅度限制
信用交易	上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率

基金資料
簡稱	群益AAA-AA公司債	基金類型	境內ETF
名稱	群益投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金
英文名稱	CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-AA US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND
設立日期	107/10/15	上市日期	107/10/22
公司地址	台北市大安區敦化南路二段69號15樓
電話	(02)27067688	統一編號	73682050
董事長	賴政昇	總經理	陳明輝
投資經理人	張菁惠	發言人	林慧玟
發行總額（元）	39,256,000,000	發行單位數	981,400,000
過戶機構	群益證券投資信託股份有限公司
過戶電話	(02)27067688
過戶地址	台北市大安區敦化南路二段69號15樓
除息交易日	113/02/27	現金股利	0.4180

除息
發放年度	股利年度	配息基準日	除息日	現金股利	股利發放日	停止過戶起迄日	最後過戶日	停資起迄日	停券起迄日	融券最後回補日
113	113	113/03/05	113/02/27	0.4180	113/03/25	113/03/01~ 113/03/05	113/02/29	-	113/02/21~ 113/02/26	113/02/21
112	112	112/11/22	112/11/16	0.4280	112/12/12	112/11/18~ 112/11/22	112/11/17	-	112/11/10~ 112/11/15	112/11/10
112	112	112/08/22	112/08/16	0.4140	112/09/11	112/08/18~ 112/08/22	112/08/17	-	112/08/10~ 112/08/15	112/08/10
112	112	112/05/23	112/05/17	0.3960	112/06/12	112/05/19~ 112/05/23	112/05/18	-	112/05/11~ 112/05/16	112/05/11
112	111	112/02/22	112/02/16	0.2200	112/03/16	112/02/18~ 112/02/22	112/02/17	-	112/02/10~ 112/02/15	112/02/10
111	111	111/11/22	111/11/16	0.4140	111/12/12	111/11/18~ 111/11/22	111/11/17	-	111/11/10~ 111/11/15	111/11/10
111	111	111/08/22	111/08/16	0.3490	111/09/12	111/08/18~ 111/08/22	111/08/17	-	111/08/10~ 111/08/15	111/08/10
111	111	111/05/24	111/05/18	0.3320	111/06/14	111/05/20~ 111/05/24	111/05/19	-	111/05/12~ 111/05/17	111/05/12
111	111	111/02/28	111/02/22	0.3060	111/03/21	111/02/24~ 111/02/28	111/02/23	-	111/02/16~ 111/02/21	111/02/16
110	110	110/11/22	110/11/16	0.3080	110/12/10	110/11/18~ 110/11/22	110/11/17	-	110/11/10~ 110/11/15	110/11/10
110	110	110/08/23	110/08/17	0.3290	110/09/10	110/08/19~ 110/08/23	110/08/18	-	110/08/11~ 110/08/16	110/08/11
110	110	110/05/24	110/05/18	0.3190	110/06/11	110/05/20~ 110/05/24	110/05/19	-	110/05/12~ 110/05/17	110/05/12
110	109	110/03/03	110/02/25	0.3110	110/03/24	110/02/27~ 110/03/03	110/02/26	-	110/02/19~ 110/02/24	110/02/19
109	109	109/11/23	109/11/17	0.3320	109/12/11	109/11/19~ 109/11/23	109/11/18	-	109/11/11~ 109/11/16	109/11/11
109	109	109/08/24	109/08/18	0.3770	109/09/11	109/08/20~ 109/08/24	109/08/19	-	109/08/12~ 109/08/17	109/08/12
109	109	109/05/25	109/05/19	0.3690	109/06/12	109/05/21~ 109/05/25	109/05/20	-	109/05/13~ 109/05/18	109/05/13
109	108	109/02/24	109/02/18	0.3700	109/03/16	109/02/20~ 109/02/24	109/02/19	-	109/02/12~ 109/02/17	109/02/12
108	108	108/11/24	108/11/18	0.3610	108/12/16	108/11/20~ 108/11/24	108/11/19	-	108/11/12~ 108/11/15	108/11/12
108	108	108/08/23	108/08/15	0.3900	108/09/12	108/08/19~ 108/08/23	108/08/16	-	108/08/09~ 108/08/14	108/08/09
108	108	108/05/24	108/05/16	0.1530	108/06/14	108/05/20~ 108/05/24	108/05/17	-	108/05/10~ 108/05/15	108/05/10
108	107	108/03/08	108/02/26	0.0870	108/03/27	108/03/04~ 108/03/08	108/02/27	-	108/02/20~ 108/02/25	108/02/20

00754B 群益AAA-AA公司債

群益AAA-AA公司債 00754B

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