33.72

△0.32(△0.96%)

開盤：	33.70	最高：	33.72	最低：	33.70
昨收：	33.40	買進：	33.54	賣出：	33.72
總量：	3	金額：	0.00億	2024/04/19 12:30:06

當日走勢

價量明細

基本分析

注目焦點

基本資料

商品規格
名稱	新光全方位收益ETF傘型證券投資信託基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF證券投資信託基金
證券代號	00775B
追蹤指數	富時15+年投資級債指數
交易單位	1,000個受益權單位
交易價格	每受益權單位為準	交易幣別	新台幣
交易時間	同一般股票
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度	無漲跌幅度限制
信用交易	上市當日即適用，且融券賣出無平盤以下不得放空限制
證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五

基金資料
簡稱	新光投等債15+	基金類型	境內ETF
名稱	新光全方位收益ETF傘型證券投資信託基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF證券投資信託基金
英文名稱	Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corporate Bond ETF
設立日期	108/01/25	上市日期	108/02/15
公司地址	台北市中山區南京東路二段167號11樓
電話	(02)25071123	統一編號	74708894
董事長	劉坤錫	總經理	陳文雄
投資經理人	王韻茹	發言人	陳文雄
發行總額（元）	13,504,000,000	發行單位數	337,600,000
過戶機構	臺灣集中保管結算所股份有限公司
過戶電話	(02)27195805
過戶地址	台北市復興北路363號11樓
除息交易日	113/03/01	現金股利	0.1450

除息
發放年度	股利年度	配息基準日	除息日	現金股利	股利發放日	停止過戶起迄日	最後過戶日	停資起迄日	停券起迄日	融券最後回補日
113	113	113/03/09	113/03/01	0.1450	113/03/29	113/03/05~ 113/03/09	113/03/04	-	113/02/23~ 113/02/29	113/02/23
112	112	112/11/26	112/11/20	0.3500	112/12/15	112/11/22~ 112/11/26	112/11/21	-	112/11/14~ 112/11/17	112/11/14
112	112	112/08/26	112/08/18	0.3000	112/09/15	112/08/22~ 112/08/26	112/08/21	-	112/08/14~ 112/08/17	112/08/14
112	112	112/05/27	112/05/19	0.3200	112/06/16	112/05/23~ 112/05/27	112/05/22	-	112/05/15~ 112/05/18	112/05/15
112	111	112/02/26	112/02/20	0.3900	112/03/23	112/02/22~ 112/02/26	112/02/21	-	112/02/14~ 112/02/17	112/02/14
111	111	111/11/26	111/11/18	0.3000	111/12/19	111/11/22~ 111/11/26	111/11/21	-	111/11/14~ 111/11/17	111/11/14
111	111	111/08/26	111/08/18	0.3200	111/09/19	111/08/22~ 111/08/26	111/08/19	-	111/08/12~ 111/08/17	111/08/12
111	111	111/05/28	111/05/20	0.2100	111/06/21	111/05/24~ 111/05/28	111/05/23	-	111/05/16~ 111/05/19	111/05/16
111	111	111/03/05	111/02/24	0.3100	111/03/28	111/03/01~ 111/03/05	111/02/25	-	111/02/18~ 111/02/23	111/02/18
110	110	110/11/26	110/11/18	0.3000	110/12/17	110/11/22~ 110/11/26	110/11/19	-	110/11/12~ 110/11/17	110/11/12
110	110	110/08/27	110/08/19	0.3200	110/09/17	110/08/23~ 110/08/27	110/08/20	-	110/08/13~ 110/08/18	110/08/13
110	110	110/05/28	110/05/20	0.2700	110/06/21	110/05/24~ 110/05/28	110/05/21	-	110/05/14~ 110/05/19	110/05/14
110	109	110/03/08	110/03/02	0.2950	110/03/31	110/03/04~ 110/03/08	110/03/03	-	110/02/23~ 110/02/26	110/02/23
109	109	109/11/27	109/11/19	0.3300	109/12/18	109/11/23~ 109/11/27	109/11/20	-	109/11/13~ 109/11/18	109/11/13
109	109	109/08/28	109/08/20	0.3400	109/09/18	109/08/24~ 109/08/28	109/08/21	-	109/08/14~ 109/08/19	109/08/14
109	109	109/05/29	109/05/21	0.3400	109/06/19	109/05/25~ 109/05/29	109/05/22	-	109/05/15~ 109/05/20	109/05/15
109	108	109/03/01	109/02/24	0.4500	109/03/31	109/02/26~ 109/03/01	109/02/25	-	109/02/18~ 109/02/21	109/02/18
108	108	108/11/30	108/11/22	0.1300	108/12/31	108/11/26~ 108/11/30	108/11/25	-	108/11/18~ 108/11/21	108/11/18
108	108	108/08/28	108/08/22	0.1350	108/09/27	108/08/24~ 108/08/28	108/08/23	-	108/08/16~ 108/08/21	108/08/16
108	108	108/05/29	108/05/23	0.2500	108/06/28	108/05/25~ 108/05/29	108/05/24	-	108/05/17~ 108/05/22	108/05/17

00775B 新光投等債15+

新光投等債15+ 00775B

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