33.10

▽0.13(▽0.39%)

開盤：	33.16	最高：	33.16	最低：	33.10
昨收：	33.23	買進：	33.09	賣出：	33.10
總量：	109	金額：	0.04億	2024/04/25 13:30:00

當日走勢

價量明細

基本分析

注目焦點

基本資料

商品規格
名稱	群益特選債券ETF傘型證券投資信託基金之群益15年期以上A級美元公司債ETF證券投資信託基金
證券代號	00792B
追蹤指數	ICE 15+年A級成熟市場大型公司債指
交易單位	1,000受益權單位
交易價格	每受益權單位為準	交易幣別	新台幣
交易時間	同上櫃證券
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度	無漲跌幅度限制
信用交易	上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率

基金資料
簡稱	群益A級公司債	基金類型	境內ETF
名稱	群益特選債券ETF傘型證券投資信託基金之群益15年期以上A級美元公司債ETF證券投資信託基金
英文名稱	CAPITAL ICE 15+ YEAR SINGLE-A US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND
設立日期	108/03/27	上市日期	108/04/03
公司地址	台北市大安區敦化南路二段69號15樓
電話	(02)27067688	統一編號	75955772
董事長	賴政昇	總經理	陳明輝
投資經理人	謝明志	發言人	林慧玟
發行總額（元）	62,324,600,000	發行單位數	1,558,115,000
過戶機構	群益證券投資信託股份有限公司
過戶電話	(02)27067688
過戶地址	台北市大安區敦化南路二段69號15樓
除息交易日	113/03/18	現金股利	0.3990

除息
發放年度	股利年度	配息基準日	除息日	現金股利	股利發放日	停止過戶起迄日	最後過戶日	停資起迄日	停券起迄日	融券最後回補日
113	113	113/03/24	113/03/18	0.3990	113/04/15	113/03/20~ 113/03/24	113/03/19	-	113/03/12~ 113/03/15	113/03/12
113	112	112/12/24	112/12/18	0.3820	113/01/12	112/12/20~ 112/12/24	112/12/19	-	112/12/12~ 112/12/15	112/12/12
112	112	112/09/24	112/09/18	0.4110	112/10/17	112/09/20~ 112/09/24	112/09/19	-	112/09/12~ 112/09/15	112/09/12
112	112	112/06/24	112/06/16	0.3340	112/07/14	112/06/20~ 112/06/24	112/06/19	-	112/06/12~ 112/06/15	112/06/12
112	112	112/03/22	112/03/16	0.3820	112/04/14	112/03/18~ 112/03/22	112/03/17	-	112/03/10~ 112/03/15	112/03/10
112	111	111/12/24	111/12/16	0.3920	112/01/12	111/12/20~ 111/12/24	111/12/19	-	111/12/12~ 111/12/15	111/12/12
111	111	111/09/25	111/09/19	0.3650	111/10/14	111/09/21~ 111/09/25	111/09/20	-	111/09/13~ 111/09/16	111/09/13
111	111	111/06/25	111/06/17	0.3530	111/07/13	111/06/21~ 111/06/25	111/06/20	-	111/06/13~ 111/06/16	111/06/13
111	111	111/03/22	111/03/16	0.3250	111/04/13	111/03/18~ 111/03/22	111/03/17	-	111/03/10~ 111/03/15	111/03/10
111	110	110/12/22	110/12/16	0.3190	111/01/12	110/12/18~ 110/12/22	110/12/17	-	110/12/10~ 110/12/15	110/12/10
110	110	110/09/22	110/09/16	0.3250	110/10/15	110/09/18~ 110/09/22	110/09/17	-	110/09/10~ 110/09/15	110/09/10
110	110	110/06/23	110/06/17	0.3360	110/07/13	110/06/19~ 110/06/23	110/06/18	-	110/06/10~ 110/06/16	110/06/10
110	109	110/03/23	110/03/17	0.3210	110/04/14	110/03/19~ 110/03/23	110/03/18	-	110/03/11~ 110/03/16	110/03/11
110	109	109/12/22	109/12/16	0.3430	110/01/12	109/12/18~ 109/12/22	109/12/17	-	109/12/10~ 109/12/15	109/12/10
109	109	109/09/22	109/09/16	0.3460	109/10/15	109/09/18~ 109/09/22	109/09/17	-	109/09/10~ 109/09/15	109/09/10
109	109	109/06/22	109/06/16	0.3890	109/07/14	109/06/18~ 109/06/22	109/06/17	-	109/06/10~ 109/06/15	109/06/10
109	108	109/03/23	109/03/17	0.3790	109/04/14	109/03/19~ 109/03/23	109/03/18	-	109/03/11~ 109/03/16	109/03/11
109	108	108/12/22	108/12/16	0.1530	109/01/14	108/12/18~ 108/12/22	108/12/17	-	108/12/10~ 108/12/13	108/12/10
108	108	108/09/24	108/09/18	0.4270	108/10/18	108/09/20~ 108/09/24	108/09/19	-	108/09/11~ 108/09/17	108/09/11
108	108	108/06/24	108/06/18	0.2750	108/07/16	108/06/20~ 108/06/24	108/06/19	-	108/06/12~ 108/06/17	108/06/12

00792B 群益A級公司債

群益A級公司債 00792B

33.10

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