基本資料 |
商品規格 | |||
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名稱 | 新光精選收益ETF傘型證券投資信託基金之新光美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金 | ||
證券代號 | 00831B | ||
追蹤指數 | ICE美林美國政府1-3年債指數 | ||
交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
交易時間 | 同上櫃證券 | ||
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 | ||
升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
信用交易 | 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
交易手續費費率 |
基金資料 | |||
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簡稱 | 新光美債1-3 | 基金類型 | 境內ETF |
名稱 | 新光精選收益ETF傘型證券投資信託基金之新光美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金 | ||
英文名稱 | Shin Kong Select Umbrella Fund - Shin Kong US Treasury 1-3 Year Bond ETF | ||
設立日期 | 108/04/18 | 上市日期 | 108/04/26 |
公司地址 | 台北市中山區南京東路二段167號11樓 | ||
電話 | (02)25071123 | 統一編號 | 75968381 |
董事長 | 劉坤錫 | 總經理 | 陳文雄 |
投資經理人 | 簡伯容 | 發言人 | 陳文雄 |
發行總額(元) | 4,000,000 | 發行單位數 | 100,000 |
過戶機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
過戶電話 | (02)27195805 | ||
過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
除息交易日 | 113/03/20 | 現金股利 | 0.3000 |
除息 | ||||||||||
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發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
113 | 113 | 113/03/26 | 113/03/20 | 0.3000 | 113/04/18 | 113/03/22~ 113/03/26 |
113/03/21 | - | 113/03/14~ 113/03/19 |
113/03/14 |
113 | 112 | 112/12/26 | 112/12/20 | 0.2850 | 113/01/17 | 112/12/22~ 112/12/26 |
112/12/21 | - | 112/12/14~ 112/12/19 |
112/12/14 |
112 | 112 | 112/09/26 | 112/09/20 | 0.2300 | 112/10/20 | 112/09/22~ 112/09/26 |
112/09/21 | - | 112/09/14~ 112/09/19 |
112/09/14 |
112 | 112 | 112/06/30 | 112/06/20 | 0.1950 | 112/07/21 | 112/06/26~ 112/06/30 |
112/06/21 | - | 112/06/14~ 112/06/19 |
112/06/14 |
112 | 112 | 112/03/26 | 112/03/20 | 0.1550 | 112/04/21 | 112/03/22~ 112/03/26 |
112/03/21 | - | 112/03/14~ 112/03/17 |
112/03/14 |
112 | 111 | 111/12/26 | 111/12/20 | 0.1950 | 112/01/31 | 111/12/22~ 111/12/26 |
111/12/21 | - | 111/12/14~ 111/12/19 |
111/12/14 |
111 | 111 | 111/09/27 | 111/09/21 | 0.2000 | 111/10/21 | 111/09/23~ 111/09/27 |
111/09/22 | - | 111/09/15~ 111/09/20 |
111/09/15 |
111 | 111 | 111/06/27 | 111/06/21 | 0.1950 | 111/07/20 | 111/06/23~ 111/06/27 |
111/06/22 | - | 111/06/15~ 111/06/20 |
111/06/15 |
111 | 111 | 111/03/26 | 111/03/18 | 0.0900 | 111/04/20 | 111/03/22~ 111/03/26 |
111/03/21 | - | 111/03/14~ 111/03/17 |
111/03/14 |
111 | 110 | 110/12/26 | 110/12/20 | 0.0900 | 111/01/20 | 110/12/22~ 110/12/26 |
110/12/21 | - | 110/12/14~ 110/12/17 |
110/12/14 |
110 | 110 | 110/09/28 | 110/09/22 | 0.0900 | 110/10/22 | 110/09/24~ 110/09/28 |
110/09/23 | - | 110/09/14~ 110/09/17 |
110/09/14 |
110 | 110 | 110/06/27 | 110/06/21 | 0.1100 | 110/07/20 | 110/06/23~ 110/06/27 |
110/06/22 | - | 110/06/15~ 110/06/18 |
110/06/15 |
110 | 109 | 110/03/27 | 110/03/19 | 0.1100 | 110/04/21 | 110/03/23~ 110/03/27 |
110/03/22 | - | 110/03/15~ 110/03/18 |
110/03/15 |
110 | 109 | 109/12/26 | 109/12/18 | 0.1550 | 110/01/20 | 109/12/22~ 109/12/26 |
109/12/21 | - | 109/12/14~ 109/12/17 |
109/12/14 |
109 | 109 | 109/09/26 | 109/09/18 | 0.1900 | 109/10/22 | 109/09/22~ 109/09/26 |
109/09/21 | - | 109/09/14~ 109/09/17 |
109/09/14 |
109 | 109 | 109/06/26 | 109/06/18 | 0.3100 | 109/07/21 | 109/06/22~ 109/06/26 |
109/06/19 | - | 109/06/12~ 109/06/17 |
109/06/12 |
109 | 108 | 109/03/29 | 109/03/23 | 0.2390 | 109/04/29 | 109/03/25~ 109/03/29 |
109/03/24 | - | 109/03/17~ 109/03/20 |
109/03/17 |
109 | 108 | 108/12/29 | 108/12/23 | 0.2290 | 109/02/07 | 108/12/25~ 108/12/29 |
108/12/24 | - | 108/12/17~ 108/12/20 |
108/12/17 |
108 | 108 | 108/09/30 | 108/09/24 | 0.0290 | 108/11/01 | 108/09/26~ 108/09/30 |
108/09/25 | - | 108/09/18~ 108/09/23 |
108/09/18 |