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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00849B | ||
| 追蹤指數 | ICE新興市場0-5年美元政府債指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 中信EM主權債0-5 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF | ||
| 設立日期 | 108/07/23 | 上市日期 | 108/07/30 |
| 公司地址 | 台北市南港區經貿二路188號12樓 | ||
| 電話 | (02)26526688 | 統一編號 | 76317990 |
| 董事長 | 陳金榮 | 總經理 | 陳正華 |
| 投資經理人 | 游忠憲 | 發言人 | 陳正華 |
| 發行總額（元） | 21,204,240,000 | 發行單位數 | 530,106,000 |
| 過戶機構 | 中國信託證券投資信託股份有限公 | ||
| 過戶電話 | (02)26526688 | ||
| 過戶地址 | 台北市南港區經貿二路188號12樓 | ||
| 除息交易日 | 113/04/18 | 現金股利 | 0.4500 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 113 | 113 | 113/04/24 | 113/04/18 | 0.4500 | 113/05/15 | 113/04/20~ 113/04/24 |
113/04/19 | - | 113/04/12~ 113/04/17 |
113/04/12 |
| 113 | 112 | 113/01/23 | 113/01/17 | 0.1690 | 113/02/21 | 113/01/19~ 113/01/23 |
113/01/18 | - | 113/01/11~ 113/01/16 |
113/01/11 |
| 112 | 112 | 112/10/25 | 112/10/19 | 0.3180 | 112/11/14 | 112/10/21~ 112/10/25 |
112/10/20 | - | 112/10/13~ 112/10/18 |
112/10/13 |
| 112 | 112 | 112/07/24 | 112/07/18 | 0.2960 | 112/08/11 | 112/07/20~ 112/07/24 |
112/07/19 | - | 112/07/12~ 112/07/17 |
112/07/12 |
| 112 | 112 | 112/04/29 | 112/04/21 | 0.3330 | 112/05/18 | 112/04/25~ 112/04/29 |
112/04/24 | - | 112/04/17~ 112/04/20 |
112/04/17 |
| 112 | 111 | 112/01/23 | 112/01/17 | 0.3530 | 112/02/20 | 112/01/19~ 112/01/23 |
112/01/18 | - | 112/01/10~ 112/01/13 |
112/01/10 |
| 111 | 111 | 111/10/25 | 111/10/19 | 0.3750 | 111/11/21 | 111/10/21~ 111/10/25 |
111/10/20 | - | 111/10/13~ 111/10/18 |
111/10/13 |
| 111 | 111 | 111/07/24 | 111/07/18 | 0.2910 | 111/08/22 | 111/07/20~ 111/07/24 |
111/07/19 | - | 111/07/12~ 111/07/15 |
111/07/12 |
| 111 | 111 | 111/04/26 | 111/04/20 | 0.2700 | 111/05/20 | 111/04/22~ 111/04/26 |
111/04/21 | - | 111/04/14~ 111/04/19 |
111/04/14 |
| 111 | 110 | 111/01/24 | 111/01/18 | 0.2770 | 111/02/21 | 111/01/20~ 111/01/24 |
111/01/19 | - | 111/01/12~ 111/01/17 |
111/01/12 |
| 110 | 110 | 110/10/25 | 110/10/19 | 0.2800 | 110/11/22 | 110/10/21~ 110/10/25 |
110/10/20 | - | 110/10/13~ 110/10/18 |
110/10/13 |
| 110 | 110 | 110/07/24 | 110/07/16 | 0.2670 | 110/08/20 | 110/07/20~ 110/07/24 |
110/07/19 | - | 110/07/12~ 110/07/15 |
110/07/12 |
| 110 | 109 | 110/04/26 | 110/04/20 | 0.2760 | 110/05/20 | 110/04/22~ 110/04/26 |
110/04/21 | - | 110/04/14~ 110/04/19 |
110/04/14 |
| 110 | 109 | 110/01/25 | 110/01/19 | 0.2810 | 110/02/23 | 110/01/21~ 110/01/25 |
110/01/20 | - | 110/01/13~ 110/01/18 |
110/01/13 |
| 109 | 109 | 109/10/27 | 109/10/21 | 0.1300 | 109/11/16 | 109/10/23~ 109/10/27 |
109/10/22 | - | 109/10/15~ 109/10/20 |
109/10/15 |
| 109 | 109 | 109/07/22 | 109/07/16 | 0.1730 | 109/08/11 | 109/07/18~ 109/07/22 |
109/07/17 | - | 109/07/10~ 109/07/15 |
109/07/10 |
| 109 | 108 | 109/04/26 | 109/04/20 | 0.2940 | 109/05/15 | 109/04/22~ 109/04/26 |
109/04/21 | - | 109/04/14~ 109/04/17 |
109/04/14 |
| 109 | 108 | 109/01/25 | 109/01/17 | 0.3440 | 109/03/03 | 109/01/21~ 109/01/25 |
109/01/20 | - | 109/01/13~ 109/01/16 |
109/01/13 |
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