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2021年 05月 16日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/14 62.4700 ▲1.07 ▲1.74 63.6900 38.9300

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.75 % 管理費(最高) 1.40 %
遞延費 1.00 % 總開支比率 2.29 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 5,000.00 美金    
增加 1,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2001/05/14 基金經理 Stenzel Gustawo
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2016/04/01
基金投資顧問 Franklin Advisers, Inc. 履歷 Gustavo Stenzel is an executive vice president, managing director Brazil, and the Director of Latin America Strategy for the Templeton Emerging Markets Group. In this capacity, he is responsible for setting the overall strategy for his respective area, providing guidance and thought leadership, coordinating appropriate resources and coverage, and leveraging the group's expertise to add value across products within the strategy. Prior to joining Franklin Templeton in 1998, Mr. Stenzel was a business analyst for Incotel and Exxon in Brazil. He entered the financial services industry in 1998. Mr. Stenzel holds an M.B.A. from the University of Minnesota, Minneapolis and a B.S. in production engineering from the Universidade Federal do Rio de Janeiro. He is a Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder. Mr. Stenzel speaks English, German, Spanish and Portuguese.
基金管理機構 坦伯頓資產管理公司
基金公司/總代理人 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
電話 (02)2781-0088
網站 www.franklin.com.tw
地址 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 2021/05/14 日本大型股票 日幣 995.3100 ▲13.49 ▲1.98 ▲0.76
富蘭克林坦伯頓歐元短期貨幣市場基金-歐元-累積 2021/05/14 貨幣市場 - 歐元(短期) 歐元 979.6600 ▲0.1 ▼0.44 ▲2.72
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 2021/05/14 美國小型股票 美金 918.6400 ▲21.68 ▲3.7 ▲1.12
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 2021/05/14 其他債券 南非幣 876.5200 ▲6.05 ▲2.05 ▼0.52
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 2021/05/14 美國大型增長型股票 歐元 573.5300 ▲13.54 ▲2.14 ▲1.02
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 2021/05/14 美國大型增長型股票 美金 451.6900 ▲17.46 ▲2.22 ▲0.98
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 2021/05/14 美國大型均衡型股票 美金 450.9300 ▲14.03 ▲2.52 ▲0.95
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 2021/05/14 美國大型增長型股票 美金 433.6500 ▲17.45 ▲2.2 ▲0.98
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 2021/05/14 美國大型增長型股票 美金 433.4500 ▲17.45 ▲2.2 ▲0.98
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 2021/05/14 美國小型股票 美金 407.1600 ▲18.16 ▲3.09 ▲0.91
顯示第1至10筆資料,共358筆

基金速覽

 
淨值美金 62.4700 ▲1.74%
更新日期 2021/05/14
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 11 / 72
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/14
年初至今 ▲2.01%
一年 ▲58.59%
三年收益率(年度化) ▲0.2%
五年收益率(年度化) ▲5.25%
累積報酬 ▲343.05%

基準指數

 

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