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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 742.4200 | ▼5.49 | ▼0.73 | 809.9800 | 517.2500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.81 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 2.04 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 美金 | ||
| 增加 | 750.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1995/10/02 | 基金經理 | LauSamantha |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2017/01/01 |
| 基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | Samantha Lau於2014年10月擔任美國小型與中小型成長股票投資策略之共同投資長,在此之前,曾擔任美國小型與中小型成長股票投資策略之投資組合經理人與分析師,負責科技產業之研究與投資組合管理工作.1999年加入聯博之前,Samantha於紐約的景順資產管理公司(前身為Chancellor 資產管理)負責小型科技股票.1997年加入Chancellor之前,Samantha曾於高盛投資研究部門任職 3 年,擔任健康護理產業之分析師,聚焦研究長期照護產業,醫護人力管理產業,以及數家藥廠.Samantha擁有賓州大學華頓商學院的財務與會計學士學位,並且具有特許財務分析師執照(CFA).任職地點:紐約. |
| 基金管理機構 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-日本策略價值基金I股 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 18837.0000 | ▲10.65 | ▲2.62 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 17117.0000 | ▲10.65 | ▲2.69 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金A股 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 16375.0000 | ▲10.64 | ▲2.54 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 15580.0000 | ▲10.64 | ▲2.54 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金C股 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 14950.0000 | ▲10.62 | ▲2.48 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金S1股 | 2021/07/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 14197.0000 | ▲18.44 | ▲1.61 | ▲0.88 |
| 聯博-印度成長基金A股 | 2024/04/18 | 印度股票 | 港幣 | 1799.4200 | ▲9.57 | ▲2.09 | ▲0.81 |
| 聯博-國際科技基金A股 | 2024/04/18 | 產業股票 - 科技 | 新加坡幣 | 1012.1200 | ▲22.54 | ▲1.75 | ▲1.2 |
| 聯博-國際科技基金I股 | 2024/04/18 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 933.1600 | ▲24.51 | ▲1.6 | ▲1.17 |
| 聯博-國際科技基金I股 | 2024/04/18 | 產業股票 - 科技 | 歐元 | 876.5800 | ▲23.3 | ▲1.65 | ▲1.27 |
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淨值美金
742.4200
▼0.73%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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