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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 33.1400 | ▼0.03 | ▼0.09 | 35.7200 | 28.0600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.70 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,500.00 歐元 | ||
| 增加 | 500.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1999/04/30 | 基金經理 | Alvez de Lima Luis |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2018/10/31 |
| 基金投資顧問 | 霸菱資產管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2024/04/18 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 10909.1840 | ▲0.12 | ▼2.27 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積 | 2024/04/18 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 10819.5470 | ▲0.12 | ▼5.42 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2024/04/19 | 中國股票 | 美金 | 903.9100 | ▲23.03 | ▼1.02 | ▼0.38 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2024/04/19 | 中國股票 | 歐元 | 848.9900 | ▲19.42 | ▼1.26 | ▲0.92 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2024/04/19 | 中國股票 | 英鎊 | 726.7900 | ▲20.29 | ▼1.38 | ▲0.91 |
| 霸菱大東協基金-I類美元累積型 | 2024/04/19 | 東協國家股票 | 美金 | 268.3000 | ▲13.62 | ▼0.31 | ▲0.91 |
| 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | 2024/04/19 | 東協國家股票 | 歐元 | 243.8200 | ▲10.02 | ▼0.48 | ▲0.89 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2024/04/19 | 其他股票 | 澳幣 | 240.0600 | ▲13.61 | ▼0.39 | ▲1.04 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2024/04/18 | 全球高收益債券 | 美金 | 224.4300 | ▲5.58 | ▲1.13 | ▲0.79 |
| 霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 2024/04/19 | 東協國家股票 | 美金 | 223.6000 | ▲13.62 | ▼0.37 | ▲0.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
33.1400
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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