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霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

Barings Latin America A EUR Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/07 27.9000 ▲0.57 ▲2.09 28.0600 19.2300

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.25 %
遞延費 -- 總開支比率 1.70 %
贖回費 --    
轉換費 0.00 %    
最低認購額
認購 3,500.00 歐元    
增加 500.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 1999/04/30 基金經理 Alvez de Lima Luis
註冊地區 愛爾蘭 基金經理開始日期 2018/10/31
基金投資顧問 霸菱資產管理有限公司 履歷
基金管理機構 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
基金公司/總代理人 霸菱證券投資顧問股份有限公司
電話 0800-062-068
網站 www.barings.com/tw
地址 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積 2021/05/07 貨幣市場 - 美元(短期) 美金 10062.6910 ▲0.3 ▲0.55 0
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 2021/05/07 中國股票 美金 1921.7800 ▲22.26 ▲2.23 ▲1.3
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 2021/05/07 中國股票 歐元 1592.0900 ▲19.23 ▲2.01 ▲1.46
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 2021/05/07 中國股票 英鎊 1381.1800 ▲18.97 ▲2 ▲1.47
霸菱大東協基金-I類美元累積型 2021/05/07 東協國家股票 美金 304.1200 ▲14.91 ▲3.23 ▲0.59
霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 2021/05/07 其他行業股票 澳幣 292.1100 ▲14.74 ▲3.15 ▲0.47
霸菱大東協基金-A類美元配息型 2021/05/07 東協國家股票 美金 262.7300 ▲14.91 ▲3.18 ▲0.59
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 2021/05/07 東協國家股票 歐元 243.7900 ▲10.68 ▲3.51 ▲0.39
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 2021/05/07 東協國家股票 歐元 217.6700 ▲10.69 ▲3.44 ▲0.39
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型 2021/05/07 東協國家股票 英鎊 188.9900 ▲12 ▲3.01 ▲0.49
顯示第1至10筆資料,共76筆

基金速覽

 
淨值歐元 27.9000 ▲2.09%
更新日期 2021/05/07
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 6 / 72
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/07
年初至今 ▲4.53%
一年 ▲40.65%
三年收益率(年度化) ▼0.33%
五年收益率(年度化) ▲3.19%
累積報酬 ▲228.76%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 27.90000 ▲2.09

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