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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 27.7036 | ▲0.038 | ▲0.14 | 28.4497 | 25.9164 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.06 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 2,500,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/04/15 | 基金經理 | HornbyLisa |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2018/02/01 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management North America Inc. | 履歷 | 學歷: Rutgers University 經濟學榮譽學士. 經歷: 現任施羅德美國多元產業固定收益團隊投資組合經理.負責管理以下策略面:短期,核心,核心增值,長期/負債驅動投資和稅務敏感.她的職務側重於眾多固定收益行業中的資產選擇與配置,專精於總體策略.於 2010 年加入施羅德.2007 2010 年曾在巴克萊資本公司的財務部門中擔任分析師,負責眾多固定收益產品的會計,估價及報告,主要著重於信貸領域. 相關資格:國家商品期貨認證,特許財務分析師. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/04/24 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4164.4676 | ▲10.68 | ▲2.79 | ▲0.87 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/04/24 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3438.4692 | ▲10.67 | ▲2.67 | ▲0.87 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/04/24 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3096.8004 | ▲10.66 | ▲2.62 | ▲0.87 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/04/24 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2819.7649 | ▲10.66 | ▲2.57 | ▲0.87 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/04/24 | 日本大型股票 | 日幣 | 2664.2592 | ▲9.51 | ▲2.33 | ▲0.81 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/04/24 | 日本大型股票 | 日幣 | 2145.7114 | ▲9.5 | ▲2.23 | ▲0.81 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/04/24 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1815.7037 | ▲11.72 | ▲0.4 | ▼0.07 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/04/24 | 日本大型股票 | 日幣 | 1769.4771 | ▲9.5 | ▲2.17 | ▲0.81 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/04/24 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1698.5386 | ▲11.69 | ▲0.32 | ▼0.07 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/04/24 | 其他股票 | 南非幣 | 1547.6734 | ▲12.7 | ▼0.05 | ▲0.21 |
基金速覽 |
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淨值美金
27.7036
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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