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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/02/15 | 7055.0840 | ▲519.188 | ▲7.94 | 9204.3380 | 6535.8960 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.30 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 日幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/06/12 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2015/02/17 |
| 基金投資顧問 | HSBC Global Asset Management (UK) Ltd | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 匯豐中華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2325-7888 | ||
| 網站 | www.assetmanagement.hsbc.com.tw/HSBC_WCTS_FE/feFunds_family/fe005-03.asp | ||
| 地址 | 24F., No.99, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-日本股票 IC | 2016/02/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 7055.0840 | ▲21.3 | ▲0.18 | ▲0.99 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 IC | 2019/04/17 | 拉丁美洲股票 | 日幣 | 1675.1040 | ▲28.64 | ▼0.1 | ▲1.07 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化慨念IC | 2018/03/12 | 環球大型均衡型股票 | 日幣 | 1108.8740 | ▲7.56 | ▲2.38 | ▲0.88 |
| 匯豐環球投資基金-日本股票 AD | 2019/08/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 1087.7420 | ▲17.06 | ▼0.51 | ▲0.94 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化慨念AD | 2019/08/16 | 環球大型均衡型股票 | 日幣 | 949.3620 | ▲19.01 | ▲0.12 | ▲1.11 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 IC | 2019/08/16 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 788.4530 | ▲21.65 | ▼0.23 | ▲1.02 |
| 匯豐環球投資基金-中國股票 AD | 2019/08/16 | 中國股票 | 港幣 | 752.3390 | ▲24.17 | ▼0.21 | ▲0.98 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 ID | 2019/08/16 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 741.1070 | ▲21.65 | ▼0.23 | ▲1.02 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 AD | 2019/08/16 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 676.0780 | ▲21.64 | ▼0.27 | ▲1.02 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲股票 IC | 2017/10/31 | 歐洲大型均衡型股票 | 港幣 | 483.9450 | ▲16.18 | ▼0.27 | ▲1.13 |
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淨值日幣
7055.0840
▲7.94%
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過去績效 |
資料日期：2016/02/15 |
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