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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/07 17.8300 ▲0.21 ▲1.19 17.8300 13.9700

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 0.85 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 0.99 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 10,000,000.00 歐元    
增加 1,000.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 2006/06/26 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 JP Morgan Asset Management (UK) Ltd 履歷
基金管理機構 摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金公司/總代理人 摩根證券投資信託股份有限公司
電話 (02) 8726-8686
網站 www.jpmrich.com.tw
地址 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
摩根基金-JPM日本股票(日圓)-A股(累計) 2021/05/07 日本大型股票 日幣 1744.0000 ▲15.9 ▲2.23 ▲0.74
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) 2021/05/07 歐洲大型均衡型股票 歐元 1696.3300 ▲17.28 ▲1.61 ▲1.04
摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計) 2021/05/07 美國大型均衡型股票 美金 584.4400 ▲16.08 ▲2.49 ▲1.06
摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-C股(累計) 2021/05/07 新興市場股票 美金 581.1100 ▲15.54 ▲3.18 ▲1.05
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) 2021/05/07 健康護理股票 美金 571.4500 ▲18.02 ▲1.87 ▲1.07
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) 2021/05/07 健康護理股票 美金 477.0600 ▲14.57 ▲1.68 ▲1.07
摩根環球醫療科技基金A股-美元-年配權 2021/05/07 健康護理股票 美金 443.8400 ▲18.01 ▲1.84 ▲1.07
摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計) 2021/05/07 美國大型增長型股票 美金 400.9700 ▲18.89 ▲2.59 ▲1.03
摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計) 2021/05/07 新興市場股票 美金 399.3000 ▲15 ▲2.89 ▲1.1
摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - I股(累計) 2021/05/07 大中華股票 美金 344.7300 ▲19.01 ▲2.88 ▲1.19
顯示第1至10筆資料,共230筆

基金速覽

 
淨值歐元 17.8300 ▲1.19%
更新日期 2021/05/07
基金組別 新興歐洲股票
組別排名 24 / 75
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/07
年初至今 ▲9.93%
一年 ▲20.96%
三年收益率(年度化) ▲7.93%
五年收益率(年度化) ▲8.62%
累積報酬 ▲108%

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