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法儲銀拉丁美洲股票基金R/A EUR

Emerise Latin America Equity R/A EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/17 51.8700 ▼0.49 ▼0.94 59.4300 48.2000

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 4.00 % 管理費(最高) 2.20 %
遞延費 -- 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1,000.00 歐元    
增加 0.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 2002/05/17 基金經理 BelondradeMatthieu
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2014/04/10
基金投資顧問 Natixis Investment Managers International 履歷 Mathieu Belondrade,CFA(特許財務分析師):新興歐洲股票投資組合經理人,1999 年開始投資生涯,於 2001 年加入 Natixis Asset Management,一自 2004 年開始管理 Natixis 新興歐洲基金,擁有巴黎第二大學(Paris II – Université Panthéon - Assas)財金碩士學位.
基金管理機構 法盛投資管理公司
基金公司/總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
電話 02-26526688
網站 www.ctbcinvestments.com
地址 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist.,

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP) 2021/05/12 美國大型均衡型股票 英鎊 538.6400 ▲15.28 ▲2.85 ▲1.16
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD) 2021/05/12 美國大型均衡型股票 美金 421.3600 ▲18.08 ▲2.96 ▲1.17
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD) 2021/05/12 環球大型價值型股票 美金 420.1900 ▲23.11 ▲2.46 ▲1.4
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD) 2021/05/12 環球大型價值型股票 美金 375.0600 ▲23.11 ▲2.46 ▲1.4
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR) 2021/05/12 環球大型價值型股票 歐元 349.3200 ▲20.35 ▲2.31 ▲1.5
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR) 2021/05/12 美國大型均衡型股票 歐元 349.0600 ▲15.94 ▲2.76 ▲1.25
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD) 2021/05/12 美國大型均衡型股票 美金 293.9200 ▲18.09 ▲2.96 ▲1.17
法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD) 2021/05/12 亞洲不包括日本股票 美金 265.6400 ▲15.82 ▲2.24 ▲1.07
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD) 2021/05/14 美國大型增長型股票 美金 236.0500 ▲15.27 ▲2.45 ▲0.98
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/A(EUR) 2020/12/16 美國大型增長型股票 歐元 234.2904 ▲24.96 ▲0.3 ▲0.96
顯示第1至10筆資料,共58筆

基金速覽

 
淨值歐元 51.8700 ▼0.94%
更新日期 2018/05/17
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 39 / 72
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/05/17
年初至今 ▼1.97%
一年 ▼2.88%
三年收益率(年度化) ▼2.66%
五年收益率(年度化) ▼4.84%
累積報酬 ▲85.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法儲銀拉丁美洲股票基金R/A EUR 51.87000 ▼0.94

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