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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/02 29.5100 ▼0.2 ▼0.67 29.7100 16.3900

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.00 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 2.13 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 3,000.00 美金    
增加 750.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2007/01/31 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 Ninety One UK Limited 履歷
基金管理機構 晉達資產管理有限公司
基金公司/總代理人 野村證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-1568
網站 www.nomurafunds.com.tw
地址 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2021/09/23 其他股票 南非幣 353.4000 ▲14.44 ▲1.48 ▲0.71
晉達環球股票入息基金C收益-2 股份 (南非幣避險IRD月配) 2021/09/23 其他股票 南非幣 253.9600 ▲12.08 ▲1.86 ▲0.56
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2021/09/23 其他股債混合 南非幣 243.3400 ▲9.76 ▲1.62 ▲0.02
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 2021/09/23 全球大型均衡型股票 美金 225.2000 ▲13.11 ▲2.22 ▲0.9
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 2021/09/23 全球大型均衡型股票 美金 217.6500 ▲13.65 ▲1.61 ▲0.94
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2021/09/23 其他債券 南非幣 207.6600 ▲3.39 ▲1.16 ▲1.9
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 2021/09/23 其他股債混合 南非幣 182.0900 ▲3.04 ▲1.93 ▼218.82
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 2021/09/23 產業股票 - 能源 美金 180.1300 ▲27.94 ▲1.18 ▲0.85
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 2021/09/23 全球大型均衡型股票 美金 178.3800 ▲13.1 ▲2.15 ▲0.9
晉達環球策略基金-環球高收益債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 2021/09/23 其他債券 南非幣 175.6000 ▲4.1 ▲1.97 ▲0.16
顯示第1至10筆資料,共187筆

基金速覽

 
淨值美金 29.5100 ▼0.67%
更新日期 2020/07/02
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 1 / 32
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/07/02
年初至今 ▲26.82%
一年 ▲48.52%
三年收益率(年度化) ▲20.78%
五年收益率(年度化) ▲17.39%
累積報酬 ▲349.57%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 F 累積股份 29.51000 ▼0.67

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