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日盛首選基金

Jih Sun Optimization

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/22 28.6700 ▲0.32 ▲1.13 30.2900 22.8800

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 4.00 % 管理費(最高) 1.60 %
遞延費 -- 總開支比率 1.80 %
贖回費 0.02 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 3,000.00 新台幣    
增加 1,000.00 新台幣    

基金管理

 
基金成立日期 2007/10/24 基金經理 吳旻霖
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2021/04/01
基金投資顧問 日盛證券投資信託股份有限公司 履歷
基金管理機構 日盛證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 日盛證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2518-5000
網站 www.jsfunds.com.tw
地址 5F, No. 139, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
日盛新台商基金 2021/10/22 台灣中小型股票 新台幣 72.8800 ▲14.54 ▲1.92 ▲1.54
日盛精選五虎基金 2021/10/22 台灣中小型股票 新台幣 69.5100 ▲20.36 ▲2.26 ▲1.26
日盛上選基金(N類型) 2021/10/22 台灣中小型股票 新台幣 66.9800 0 0 0
日盛上選基金(A類型) 2021/10/22 台灣中小型股票 新台幣 66.9700 ▲21.06 ▲1.93 ▲1.12
日盛上選基金(I類型) 2021/10/22 台灣中小型股票 新台幣 66.9700 ▲21.06 ▲1.93 0
日盛小而美基金 2021/10/22 台灣中小型股票 新台幣 34.7800 ▲16.6 ▲2.2 ▲1.34
日盛高科技基金 2021/10/22 產業股票 - 科技 新台幣 33.5100 ▲16.48 ▲1.5 ▲0.82
日盛MIT主流基金 2021/10/22 台灣大型股票 新台幣 29.8500 ▲24.13 ▲2.01 ▲1.1
日盛首選基金 2021/10/22 台灣中小型股票 新台幣 28.6700 ▲19.22 ▲0.85 ▲1.1
日盛全球智能車基金(美元A) 2021/10/21 產業股票 - 科技 美金 17.9500 ▲16.12 ▲1.48 ▲0.79
顯示第1至10筆資料,共70筆

基金速覽

 
淨值新台幣 28.6700 ▲1.13%
更新日期 2021/10/22
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 97 / 131
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/22
年初至今 ▲9.85%
一年 ▲17.5%
三年收益率(年度化) ▲24.38%
五年收益率(年度化) ▲17.52%
累積報酬 ▲186.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
日盛首選基金 28.67000 ▲1.13

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