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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/18 11.1600 ▼0.164 ▼1.45 11.4810 7.3050

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 0.88 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 1.17 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000,000.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2007/12/17 基金經理 Helfer Douglas
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2007/12/17
基金投資顧問 HSBC Global Asset Management (UK) Ltd 履歷 Douglas Helfer joined Halbis (UK) Ltd in January 2006 as Senior Fund Manager - EMEA.He joined F&C in 1996 where he was responsible for Eastern European, Middle Eastern and African investments. He has a BA in Soviet and Eastern European Studies from the University of Colorado, an MA in Russian Studies from the University of London and an MBA in Finance from Cass Business School, City University,London.
基金管理機構 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
基金公司/總代理人 匯豐中華證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2325-7888
網站 https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw
地址 24F., No.99, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an Dist.,

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 IC 2019/04/17 拉丁美洲股票 日幣 1675.1040 ▲28.64 ▼0.1 ▲1.07
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD 2021/06/18 環球大型均衡型股票 日幣 1549.7740 ▲15.65 ▲2.92 ▲0.82
匯豐環球投資基金-日本股票 AD 2021/06/18 日本大型股票 日幣 1421.1900 ▲17.14 ▲1.74 ▲1.02
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC 2021/06/18 環球企業債券 - 美元對沖 日幣 1301.8410 ▲4.78 ▲1.46 ▲1.17
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 2021/06/18 環球企業債券 - 美元對沖 日幣 1205.4900 ▲4.78 ▲1.08 ▲1.17
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC 2021/06/18 環球大型均衡型股票 日幣 1204.6080 ▲7.56 ▲2.38 ▲0.88
匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC 2021/06/18 環球企業債券 - 美元對沖 日幣 1175.0630 ▲4.8 ▲1.55 ▲1.17
匯豐環球投資基金-中國股票 AD 2021/06/18 中國股票 港幣 1155.2850 ▲19.22 ▲2 ▲1.12
匯豐環球投資基金-印度股票 IC 2021/06/18 印度股票 波蘭茲羅提 1023.1870 ▲13.94 ▲3.7 ▲1
匯豐環球投資基金-印度股票 ID 2021/06/18 印度股票 波蘭茲羅提 961.7480 ▲13.94 ▲3.7 ▲1
顯示第1至10筆資料,共496筆

基金速覽

 
淨值美金 11.1600 ▼1.45%
更新日期 2021/06/18
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 10 / 37
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/06/18
年初至今 ▲20.17%
一年 ▲44.19%
三年收益率(年度化) ▲18.21%
五年收益率(年度化) ▲18.22%
累積報酬 ▲11.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC 11.16000 ▼1.45

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