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百達-俄羅斯股票-R歐元

Pictet-Russian Equities R EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/14 73.9000 ▼0.45 ▼0.61 75.8200 55.1400

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 2.00 %
遞延費 1.00 % 總開支比率 2.46 %
贖回費 --    
轉換費 2.00 %    
最低認購額
認購 0.00 歐元    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2008/01/11 基金經理 Bannon Christopher
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2015/10/01
基金投資顧問 Pictet Asset Management Ltd 履歷
基金管理機構 百達資產管理
基金公司/總代理人 百達證券投資顧問股份有限公司
電話 (02)6622-6600
網站 www.pictetfunds.com
地址 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
百達-日本精選-R 日元 2021/05/14 日本大型股票 日幣 17698.1300 ▲17.53 ▲2.25 ▲1.04
百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 2021/05/14 環境生態股票 南非幣 5522.4700 0 0 0
百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 2021/05/14 科技股票 南非幣 3998.5700 0 0 0
百達-智慧城市-HR南非幣DY 2021/05/14 其他行業股票 南非幣 2532.3600 ▲12.07 ▲2.11 ▲0.71
百達-環保能源-HR 南非幣 月配息 2021/05/14 替代能源股票 南非幣 2003.6100 0 0 0
百達-家族企業-R 美元 2021/05/14 環球大型增長型股票 美金 1534.8800 0 0 0
百達-家族企業-R 歐元 2021/05/14 環球大型增長型股票 歐元 1264.0900 ▲9.26 ▲3.53 ▲0.66
百達-生物科技-R 美元 2021/05/14 生化科學股票 美金 809.2100 ▲13.22 ▲1.36 ▲0.25
百達-生物科技-R 歐元 2021/05/14 生化科學股票 歐元 666.4700 ▲13.75 ▲0.57 ▲0.14
百達-生物科技-HR 歐元 2021/05/14 其他行業股票 歐元 530.1500 ▲13.2 ▲1.3 ▲0.2
顯示第1至10筆資料,共75筆

基金速覽

 
淨值歐元 73.9000 ▼0.61%
更新日期 2021/05/14
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 8 / 35
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/14
年初至今 ▲13.22%
一年 ▲35.37%
三年收益率(年度化) ▲10.73%
五年收益率(年度化) ▲14.45%
累積報酬 ▲9.3%

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-俄羅斯股票-R歐元 73.90000 ▼0.61

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