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基金總覽

富達基金-拉丁美洲基金

Fidelity Latin America A-Dis-USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/14 292.6000 ▼0.5 ▼0.17 307.8000 212.3000

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.25 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 -- 總開支比率 1.93 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 挪威克朗    
增加 500.00 挪威克朗    

基金管理

 
基金成立日期 1994/05/09 基金經理 Pearce Robert
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2021/04/15
基金投資顧問 FIL Fund Management Limited 履歷
基金管理機構 富達基金管理有限公司
基金公司/總代理人 富達證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2730-2200
網站 www.fidelity.com.tw
地址 11F., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
富達基金-日本潛力優勢基金 2021/05/14 日本大型股票 日幣 43629.0000 ▲14.83 ▲2.57 ▲0.85
富達基金-日本小型企業基金 2021/05/14 日本靈活型股票 日幣 2806.0000 ▲15.59 ▲2.14 ▲1.11
富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) 2021/05/14 日本靈活型股票 日幣 2761.0000 ▲15.62 ▲2.19 ▲1.11
富達基金-日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) 2021/05/14 日本大型股票 日幣 2728.0000 ▲14.86 ▲2.62 ▲0.86
富達基金-北歐基金 2021/05/14 北歐中小型股票 瑞典克朗 1742.0000 ▲19.35 ▲2.65 ▲1.72
富達基金-永續發展日本股票基金Y股累計日圓 2021/05/14 日本大型股票 日幣 1259.0000 ▲15.98 ▲1.91 ▲0.87
富達基金-大中華基金 2021/05/14 大中華股票 新加坡幣 470.6051 ▲14.62 ▲2.33 ▲1.09
富達基金-大中華基金 2021/05/14 大中華股票 美金 353.4000 ▲16.58 ▲2.43 ▲1.05
富達基金-拉丁美洲基金 2021/05/14 拉丁美洲股票 挪威克朗 292.6000 ▲19.57 ▲1.28 ▲0.81
富達基金-歐元藍籌基金(A股-歐元) 2021/05/14 歐元區大型股票 挪威克朗 259.2000 ▲11.69 ▲1.27 ▲0.77
顯示第1至10筆資料,共300筆

基金速覽

 
淨值挪威克朗 292.6000 ▼0.17%
更新日期 2021/05/14
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 41 / 72
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/14
年初至今 ▼2.3%
一年 ▲41.47%
三年收益率(年度化) ▲1.81%
五年收益率(年度化) ▲6.16%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-拉丁美洲基金 292.60000 ▼0.17

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