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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/04 | 156.1300 | ▼0.11 | ▼0.07 | 156.2400 | 86.0900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | 4.00 % | 總開支比率 | 3.17 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 750.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2009/06/24 | 基金經理 | DavalchenkoSergey |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2013/04/30 |
| 基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | Sergey Davalchenko於2011年加入聯博,至今持續擔任國際大型成長型股票團隊之投資組合經理人.2012年初,Sergey同時獲任新興市場成長型股票投資組合經理人.加入聯博之前,Sergey曾於美盛集團旗下之Global Currents Investment Management擔任資深國際股票分析師.在此之前,Sergey曾於Fenician Capital Management擔任投資組合經理人與合夥人.Sergey跨足投資產業之初以國際股票研究見長,曾於美國威斯康辛州投資委員會與Oppenhiemer Capital擔任各種分析師與投資組合管理角色.Sergey擁有美國威斯康辛州大學財務學士學位. |
| 基金管理機構 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-日本策略價值基金S1股 | 2021/03/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 13381.0000 | ▲21.97 | ▲0.93 | ▲1.2 |
| 聯博-日本策略價值基金I股 | 2021/03/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 12653.0000 | ▲21.98 | ▲0.91 | ▲1.2 |
| 聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2021/03/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 12605.0000 | ▲21.98 | ▲0.96 | ▲1.2 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2021/03/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 11678.0000 | ▲21.97 | ▲0.87 | ▲1.2 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓 | 2021/03/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 11594.0000 | ▲21.96 | ▲0.82 | ▲1.2 |
| 聯博-日本策略價值基金A股 | 2021/03/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 11267.0000 | ▲21.97 | ▲0.87 | ▲1.2 |
| 聯博-日本策略價值基金C股 | 2021/03/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 10532.0000 | ▲24.44 | ▲0.19 | ▲1.1 |
| 聯博-日本策略價值基金B股 | 2021/03/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 9744.0000 | ▲21.96 | ▲0.82 | ▲1.2 |
| 聯博-印度成長基金A股 | 2021/03/04 | 印度股票 | 港幣 | 1547.3700 | ▲41.11 | ▲0.64 | ▲1.07 |
| 聯博-印度成長基金I股 | 2021/03/04 | 印度股票 | 港幣 | 1532.8700 | ▲40.8 | ▲0.68 | ▲1.07 |
基金速覽 |
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淨值歐元
156.1300
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/04 |
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