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永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型

SinoPac EmergingMarkets Corporate Bd Dis

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/21 6.5583 ▼0.0123 ▼0.19 7.1635 6.5491

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 2.00 % 管理費(最高) 1.60 %
遞延費 -- 總開支比率 1.94 %
贖回費 0.01 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 200,000.00 新台幣    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2013/01/23 基金經理 Lin Jia Sheng
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2021/08/31
基金投資顧問 永豐證券投資信託股份有限公司 履歷
基金管理機構 永豐證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 永豐證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2361-8110
網站 sitc.sinopac.com
地址 9F, 13F & 14F, No.17, Bo'ai Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
永豐臺灣加權ETF基金 2021/10/22 台灣大型股票 新台幣 84.5200 ▲14.78 ▲2.55 ▲0.91
永豐中小基金-A類型 2021/10/22 台灣中小型股票 新台幣 81.2200 ▲14.22 ▲1.76 ▲0.75
永豐中小基金-I類型 2021/10/22 台灣中小型股票 新台幣 81.2200 ▲14.22 ▲1.76 0
永豐趨勢平衡基金 2021/10/22 新台幣積極型股債混合 新台幣 61.2600 ▲14.79 ▲1.84 ▲1.51
永豐領航科技基金 2021/10/22 產業股票 - 科技 新台幣 57.3600 ▲19.7 ▲1.27 ▲1.17
永豐永豐證券投資信託基金-R類型 2021/10/22 台灣中小型股票 新台幣 50.2400 0 0 0
永豐永豐基金-A類型 2021/10/22 台灣中小型股票 新台幣 50.2000 ▲17.48 ▲1.38 ▲0.98
永豐永豐基金-I類型 2021/10/22 台灣中小型股票 新台幣 50.2000 ▲17.48 ▲1.38 ▲0.98
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 2021/10/21 人民幣債券 – 境內 新台幣 39.4119 ▲3.54 ▲1.97 0
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 2021/10/21 美元企業債券 新台幣 39.0416 ▲11.56 ▼0.47 0
顯示第1至10筆資料,共63筆

基金速覽

 
淨值新台幣 6.5583 ▼0.19%
更新日期 2021/10/21
基金組別 全球新興市場企業債券
組別排名 63 / 89
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/21
年初至今 ▼4.76%
一年 ▼2.47%
三年收益率(年度化) ▼0.52%
五年收益率(年度化) ▼0.6%
累積報酬 ▲2.74%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 6.55830 ▼0.19

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本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
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