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2021年 12月 02日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/01 10.9400 ▲0.02 ▲0.18 11.2500 10.5700

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.25 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 1.42 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 35,000.00 澳幣    
增加 5,000.00 澳幣    

基金管理

 
基金成立日期 2013/03/28 基金經理 Herbert P. Gerhardt (Gary)
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2021/03/01
基金投資顧問 J.P. Morgan Investment Management, Inc. 履歷 Mr. Herbert has been an employee of JPMIM and the Head of GTAA and Diversified Strategies in the U.S for MAS since 2020Gary is a portfolio manager and head of global credit. Gary joined Brandywine Global in March 2010, bringing with him over 20 years of high yield experience. Previously, Gary was a Managing Director, Portfolio Manager with Guggenheim Partners, LLC (2009-2010); a Managing Director, Portfolio Manager with Dreman Value Management, LLC (2007-2009); and an Executive Director, Portfolio Manager (1999-2007) and Associate (1994-1998) with Morgan Stanley Investment Management.
基金管理機構 摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金公司/總代理人 摩根證券投資信託股份有限公司
電話 (02) 8726-8686
網站 www.jpmrich.com.tw
地址 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
摩根基金-JPM日本股票(日圓)-A股(累計) 2021/12/01 日本大型股票 日幣 1925.0000 ▲14.21 ▲1.59 ▲0.86
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) 2021/12/01 歐洲大型均衡型股票 歐元 1833.4200 ▲15.55 ▲2.29 ▲1.07
摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計) 2021/12/01 美國大型均衡型股票 美金 647.3800 ▲14.08 ▲2.62 ▲0.98
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) 2021/12/01 產業股票 - 健康護理 美金 579.5600 ▲13.11 ▲1.85 ▲0.96
摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-C股(累計) 2021/12/01 全球新興市場股票 美金 523.0300 ▲17.44 ▲0.97 ▲1.13
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) 2021/12/01 產業股票 - 健康護理 美金 481.9000 ▲13.1 ▲1.79 ▲0.96
摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計) 2021/12/01 美國大型增長型股票 美金 455.1800 ▲14.41 ▲2.19 ▲0.83
摩根環球醫療科技基金A股-美元-年配權 2021/12/01 產業股票 - 健康護理 美金 448.3600 ▲13.1 ▲1.79 ▲0.96
摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計) 2021/12/01 全球新興市場股票 美金 358.0300 ▲17.42 ▲0.94 ▲1.13
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - I股(累計) 2021/12/01 歐洲小型股票 歐元 346.1000 ▲16.59 ▲2.82 ▲1.01
顯示第1至10筆資料,共238筆

基金速覽

 
淨值澳幣 10.9400 ▲0.18%
更新日期 2021/12/01
基金組別 其他股債混合
組別排名 28 / 186
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/12/01
年初至今 ▲6.63%
一年 ▲8.06%
三年收益率(年度化) ▲5.89%
五年收益率(年度化) ▲5.31%
累積報酬 ▲59.65%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) 10.94000 ▲0.18

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