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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/08/31 | 10.6090 | ▲0.024 | ▲0.23 | 10.9060 | 10.2380 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.03 % | 管理費(最高) | 0.90 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.19 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 500.00 紐西蘭幣 | ||
增加 | 50.00 紐西蘭幣 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2013/09/09 | 基金經理 | Redfearn Mark |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2007/11/30 |
基金投資顧問 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司 | 履歷 | Mark Redfearn is a senior managing director and portfolio manager on the fixed income team at PPM America, Inc. (PPM). Prior to joining PPM in 2002, Mark was a corporate bond portfolio manager for Van Kampen Funds. Previously, he worked for Van Kampen Funds’ risk management group. Mark earned a master’s degree in public affairs from Indiana University and a bachelor’s degree in economics and political science from Miami University (Ohio). He is a CFA® charterholder. |
基金管理機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)87586699 | ||
網站 | www.eastspring.com.tw | ||
地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) | 2024/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 2504.0000 | ▲12.97 | ▲1.92 | ▲0.82 |
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) | 2024/03/27 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 66.9250 | ▲18.91 | ▲2.01 | ▲0.07 |
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) | 2022/02/11 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 52.9900 | ▲11.9 | ▼0.41 | ▼0.42 |
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) | 2024/03/27 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 37.0090 | ▲13.56 | ▲0.98 | ▲0.91 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) | 2024/03/27 | 其他股票 | 美金 | 33.4130 | ▲13 | ▲1.88 | ▲0.39 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) | 2024/03/27 | 美元高收益債券 | 美金 | 31.5190 | ▲6.3 | ▲0.83 | ▲0.97 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) | 2024/03/27 | 其他股票 | 南非幣 | 30.4190 | ▲13.08 | ▲1.89 | ▲0.18 |
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) | 2024/03/27 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 29.0700 | ▲13.55 | ▲0.92 | ▲0.91 |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 2024/03/27 | 日本大型股票 | 美金 | 28.9390 | ▲11.7 | ▲0.94 | ▲0.7 |
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) | 2024/03/27 | 其他股票 | 美金 | 27.3780 | ▲15.36 | ▼0.33 | ▲0.95 |
基金速覽 |
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淨值紐西蘭幣
10.6090
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期:2021/08/31 |
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