MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 06月 26日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 基本資料

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 4.9120 ▼0.006 ▼0.12 8.6520 4.9120

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.50 % 管理費(最高) 1.00 %
遞延費 -- 總開支比率 1.39 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 2,500.00 澳幣    
增加 1,000.00 澳幣    

基金管理

 
基金成立日期 2014/04/09 基金經理 Ryu Tae Ho
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2020/07/01
基金投資顧問 FIL Fund Management Limited 履歷
基金管理機構 富達基金管理有限公司
基金公司/總代理人 富達證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2730-2200
網站 www.fidelity.com.tw
地址 11F., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
富達基金-日本潛力優勢基金 2022/06/24 日本大型股票 日幣 47266.0000 ▲9 ▲0.76 ▲0.71
富達基金-日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) 2022/06/24 日本大型股票 日幣 2986.0000 ▲9.02 ▲0.85 ▲0.71
富達基金-日本小型企業基金 2022/01/17 日本靈活市值股票 日幣 2781.0000 ▲9.94 ▲0.49 ▲1.11
富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) 2022/01/14 日本靈活市值股票 日幣 2753.0000 ▲9.97 ▲0.58 ▲1.11
富達基金-北歐基金 2022/06/24 北歐中小型股票 瑞典克朗 1711.0000 ▲7.62 ▲1.15 ▲0.18
富達基金-永續發展日本股票基金Y股累計日圓 2022/06/24 日本大型股票 日幣 1296.0000 ▲14.66 ▲0.13 ▲1.07
富達基金-大中華基金 2022/06/24 大中華股票 新加坡幣 367.7719 ▲13.26 ▼2.44 ▲1.05
富達基金-拉丁美洲基金 2022/06/24 拉丁美洲股票 挪威克朗 266.1000 ▲23.48 ▲0.13 ▲0.84
富達基金-大中華基金 2022/06/24 大中華股票 美金 265.3000 ▲13.58 ▼2.64 ▲0.95
富達基金-永續發展日本股票基金A股日圓 2022/06/24 日本大型股票 日幣 258.4000 ▲14.7 ▲0.07 ▲1.08
顯示第1至10筆資料,共324筆

基金速覽

 
淨值澳幣 4.9120 ▼0.12%
更新日期 2022/06/24
基金組別 其他債券
組別排名 738 / 831
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼26.31%
一年 ▼38.05%
三年收益率(年度化) ▼12.18%
五年收益率(年度化) ▼6.27%
累積報酬 ▼6.32%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】