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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/24 | 4.9120 | ▼0.006 | ▼0.12 | 8.6520 | 4.9120 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.50 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.39 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 澳幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 澳幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/04/09 | 基金經理 | Ryu Tae Ho |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/07/01 |
| 基金投資顧問 | FIL Fund Management Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2730-2200 | ||
| 網站 | www.fidelity.com.tw | ||
| 地址 | 11F., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-日本潛力優勢基金 | 2022/06/24 | 日本大型股票 | 日幣 | 47266.0000 | ▲9 | ▲0.76 | ▲0.71 |
| 富達基金-日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) | 2022/06/24 | 日本大型股票 | 日幣 | 2986.0000 | ▲9.02 | ▲0.85 | ▲0.71 |
| 富達基金-日本小型企業基金 | 2022/01/17 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2781.0000 | ▲9.94 | ▲0.49 | ▲1.11 |
| 富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) | 2022/01/14 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2753.0000 | ▲9.97 | ▲0.58 | ▲1.11 |
| 富達基金-北歐基金 | 2022/06/24 | 北歐中小型股票 | 瑞典克朗 | 1711.0000 | ▲7.62 | ▲1.15 | ▲0.18 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金Y股累計日圓 | 2022/06/24 | 日本大型股票 | 日幣 | 1296.0000 | ▲14.66 | ▲0.13 | ▲1.07 |
| 富達基金-大中華基金 | 2022/06/24 | 大中華股票 | 新加坡幣 | 367.7719 | ▲13.26 | ▼2.44 | ▲1.05 |
| 富達基金-拉丁美洲基金 | 2022/06/24 | 拉丁美洲股票 | 挪威克朗 | 266.1000 | ▲23.48 | ▲0.13 | ▲0.84 |
| 富達基金-大中華基金 | 2022/06/24 | 大中華股票 | 美金 | 265.3000 | ▲13.58 | ▼2.64 | ▲0.95 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金A股日圓 | 2022/06/24 | 日本大型股票 | 日幣 | 258.4000 | ▲14.7 | ▲0.07 | ▲1.08 |
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淨值澳幣
4.9120
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/24 |
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