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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/24 | 83.7800 | ▼1.32 | ▼1.55 | 140.3700 | 83.7800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.64 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.86 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 2.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/10/16 | 基金經理 | Rastogi Smit |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/01/19 |
| 基金投資顧問 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-6938 | ||
| 網站 | www.ubs.com/taiwanfunds | ||
| 地址 | 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 澳幣永續基金 K-1 | 2022/06/22 | 貨幣市場 - 其他 | 澳幣 | 6793959.0600 | ▲0.1 | ▼1.43 | ▼0.48 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 2022/06/22 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 5584384.3300 | ▲3.81 | ▼1.37 | ▲1.09 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元永續基金 K-1 | 2022/06/22 | 貨幣市場 - 美元 | 美金 | 5506165.5200 | ▲0.09 | ▼2.43 | ▲0.77 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元永續基金 K-1 | 2022/06/22 | 貨幣市場 - 歐元 | 歐元 | 3032640.9000 | ▲0.03 | ▼2.2 | ▼0.45 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 2022/06/24 | 日本大型股票 | 日幣 | 11578.0000 | ▲12.94 | ▼0.2 | ▲1.11 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 2022/06/22 | 其他債券 | 日幣 | 8039.0000 | ▲3.82 | ▼1.52 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續增長型 (美元) | 2022/06/22 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 4092.1500 | ▲10.3 | ▼1.01 | ▲0.88 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續收益型 (美元) | 2022/06/22 | 美元保守型股債混合 | 美金 | 3421.8300 | ▲6.6 | ▼1.39 | ▲0.97 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元) | 2022/06/22 | 歐元積極型股債混合 - 全球 | 歐元 | 3383.5300 | ▲9.88 | ▼0.86 | ▲1.17 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續平衡型 (美元) (累積) | 2022/06/22 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 3332.0300 | ▲8.08 | ▼1.22 | ▲0.9 |
基金速覽 |
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淨值美金
83.7800
▼1.55%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/24 |
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