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2022年 06月 26日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 83.7800 ▼1.32 ▼1.55 140.3700 83.7800

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 0.64 %
遞延費 -- 總開支比率 0.86 %
贖回費 --    
轉換費 2.00 %    
最低認購額
認購 0.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2015/10/16 基金經理 Rastogi Smit
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2022/01/19
基金投資顧問 UBS Asset Management (Singapore) Ltd 履歷
基金管理機構 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
基金公司/總代理人 瑞銀證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-6938
網站 www.ubs.com/taiwanfunds
地址 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
瑞銀 (盧森堡) 澳幣永續基金 K-1 2022/06/22 貨幣市場 - 其他 澳幣 6793959.0600 ▲0.1 ▼1.43 ▼0.48
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 2022/06/22 歐元高收益債券 歐元 5584384.3300 ▲3.81 ▼1.37 ▲1.09
瑞銀 (盧森堡) 美元永續基金 K-1 2022/06/22 貨幣市場 - 美元 美金 5506165.5200 ▲0.09 ▼2.43 ▲0.77
瑞銀 (盧森堡) 歐元永續基金 K-1 2022/06/22 貨幣市場 - 歐元 歐元 3032640.9000 ▲0.03 ▼2.2 ▼0.45
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) 2022/06/24 日本大型股票 日幣 11578.0000 ▲12.94 ▼0.2 ▲1.11
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) 2022/06/22 其他債券 日幣 8039.0000 ▲3.82 ▼1.52 0
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續增長型 (美元) 2022/06/22 美元積極型股債混合 美金 4092.1500 ▲10.3 ▼1.01 ▲0.88
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續收益型 (美元) 2022/06/22 美元保守型股債混合 美金 3421.8300 ▲6.6 ▼1.39 ▲0.97
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元) 2022/06/22 歐元積極型股債混合 - 全球 歐元 3383.5300 ▲9.88 ▼0.86 ▲1.17
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續平衡型 (美元) (累積) 2022/06/22 美元平衡型股債混合 美金 3332.0300 ▲8.08 ▼1.22 ▲0.9
顯示第1至10筆資料,共119筆

基金速覽

 
淨值美金 83.7800 ▼1.55%
更新日期 2022/06/24
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 87 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼26.56%
一年 ▼40.25%
三年收益率(年度化) ▼13.19%
五年收益率(年度化) ▼6.23%
累積報酬 ▲2.27%

基準指數

 

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