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2021年 07月 25日 星期日
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柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

PineBridge Glbl Dyn Asset Allc ADC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/07/23 11.8466 ▲0.0352 ▲0.3 12.0946 10.2867

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 1.30 %
遞延費 5.00 % 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1,000.00 美金    
增加 250.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2016/03/22 基金經理 Ng Sunny
註冊地區 愛爾蘭 基金經理開始日期 2016/06/01
基金投資顧問 PineBridge Investments LLC 履歷 Mr. Ng joined PineBridge in 2016 and is primarily responsible for the Global Multi-Asset Team’s client-facing and business development initiatives in Asia and Australia. As part of his role, Mr. Ng also contributes to the firm’s Multi-Asset Strategy and portfolio implementation functions. Prior to joining the firm, Mr. Ng was a Managing Director and Head of Asia ex-Japan Portfolio Strategists at State Street Global Advisors (SSGA) where he was responsible for leading the regional team representing SSGA investment views and strategies to clients across Asia.
基金管理機構 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
基金公司/總代理人 柏瑞證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2516-7883
網站 www.pinebridge.com.tw
地址 10F 144 , Minquan Road E Section 2

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 2021/07/21 日本中小型股票 日幣 10113.7454 ▲17.17 ▲2.15 ▲1.12
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 2021/07/21 日本中小型股票 日幣 8500.8740 ▲17.17 ▲2.1 ▲1.12
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 2020/09/29 日本大型股票 日幣 2496.9180 ▲20.82 ▲0.35 ▲0.94
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 2021/07/23 歐洲小型股票 美金 1529.2234 ▲22.53 ▲2.1 ▲0.96
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 2021/07/23 歐洲小型股票 歐元 1292.4730 ▲17.06 ▲2.42 ▲0.93
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 2021/07/23 亞洲不包括日本中小型股票 美金 970.5681 ▲10.6 ▲3.13 ▲0.68
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 2021/07/23 亞洲不包括日本股票 美金 863.5082 ▲17.35 ▲2.21 ▲1.31
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 2021/07/23 印度股票 美金 701.4388 ▲12.33 ▲3.41 ▲0.67
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積) 2021/07/23 全球新興市場股票 美金 596.7565 ▲15.73 ▲2.61 ▲1.18
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 2021/07/23 拉丁美洲股票 美金 569.5124 ▲27.5 ▲1.37 ▲0.91
顯示第1至10筆資料,共54筆

基金速覽

 
淨值美金 11.8466 ▲0.3%
更新日期 2021/07/23
基金組別 美元靈活型股債混合
組別排名 10 / 26
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/07/23
年初至今 ▲6.01%
一年 ▲22.39%
三年收益率(年度化) ▲6.81%
五年收益率(年度化) ▲6.25%
累積報酬 ▲38.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 11.84660 ▲0.3

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