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| 2024/04/16 | 6.7666 | ▼0.0479 | ▼0.7 | 6.8568 | 5.9596 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.55 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/01/23 | 基金經理 | Zeng Jenny |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/09/29 |
| 基金投資顧問 | Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | 履歷 | Jenny Zeng is Co-Head of Asia Pacific Fixed Income and a portfolio manager. She manages Asian Income Opportunity, RMB Income Plus and other Asian strategies. Zeng is also a member of the Emerging-Market Debt Portfolio Management team. Prior to her current role, she was the head of credit research in Asia, specializing in Asian high-yield credits. Before joining the firm in 2013, Zeng was at Citigroup for seven years, most recently serving as a vice president and credit-sector specialist covering Asian corporate credit. During her years with Citigroup, she was ranked as one of the top three research analysts for overall credit research in the Asiamoney Fixed Income Poll. Zeng is a CFA charterholder. Location: Hong Kong |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/04/16 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3681.5500 | ▲9.83 | ▲0.89 | ▲0.9 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2024/04/16 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3397.9400 | ▲18.29 | ▲0.6 | ▲1.17 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/04/16 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3388.5700 | ▲17.33 | ▲0.07 | ▲1.08 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2024/04/16 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 2784.5100 | ▲13.02 | ▲1.66 | ▲0.88 |
| 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2024/04/16 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2769.2300 | ▲11.97 | ▲1.51 | 0 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 2024/04/16 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 2631.9500 | ▲17.86 | ▲0.79 | ▲1.46 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/04/16 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 2623.2500 | ▲11.62 | ▲1.82 | ▲1.06 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2024/04/16 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2271.0500 | ▲13 | ▲1.64 | ▲0.9 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2024/04/16 | 中國股票 | 美金 | 2270.2300 | ▲24.15 | ▼0.9 | ▲0.99 |
| 安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) | 2024/04/15 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 2157.6800 | ▲9.84 | ▲1.08 | 0 |
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資料日期：2024/04/16 |
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