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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 26.7200 | ▲0.13 | ▲0.49 | 27.4000 | 22.8200 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.30 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.38 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | -- | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2017/08/09 | 基金經理 | 陳韻竹 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/02/14 |
基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2700-8399 | ||
網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2024/03/27 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 178.7300 | ▲26.27 | ▲1.69 | 0 |
國泰中小成長基金-新台幣 | 2024/03/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 120.5100 | ▲19.22 | ▲2.15 | ▲0.76 |
國泰科技生化基金 | 2024/03/27 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 88.3300 | ▲20.69 | ▲1.92 | ▲0.69 |
國泰國泰基金-新台幣A | 2024/03/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 62.7700 | ▲21.33 | ▲2.03 | ▲1.4 |
國泰國泰基金-新台幣I | 2024/03/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 62.7700 | ▲21.33 | ▲2.03 | 0 |
國泰大中華基金 | 2024/03/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 54.5300 | ▲19.26 | ▲2.18 | ▲0.49 |
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | 2024/03/27 | 其他股票 | 新台幣 | 47.8100 | ▲14.55 | ▲2.41 | ▲0.99 |
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 2024/03/26 | 美國大型均衡型股票 | 新台幣 | 45.4800 | ▲10.3 | ▲1.98 | ▲0.98 |
國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 2024/03/26 | 美元政府債券 | 新台幣 | 44.3210 | ▲5.41 | ▲1.45 | 0 |
國泰美國費城半導體基金ETF | 2024/03/26 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 43.4400 | ▲27.4 | ▲2.02 | ▲1.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
26.7200
▲0.49%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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