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2021年 05月 16日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/14 9.7800 ▼0.01 ▼0.1 9.9500 9.5500

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 1.09 %
遞延費 -- 總開支比率 1.10 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 --    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2018/08/01 基金經理 Butler David
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2020/09/04
基金投資顧問 Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London 履歷 DAVID BUTLER 27 years’ industry experience •20 years with team •Began in the credit research team, covering industrials and financials, before heading Financials research, also credit selection on high yield and subordinated financials portfolios. Moved to a Portfolio Management role in 2020 •Previously Senior Analyst, Fixed Income Credit Group at NatWest Markets •Prior to that, Credit Analyst at NatWest Corporate Banking Services •BA in History & French (Hons), University of Reading, UK
基金管理機構 安聯環球投資基金
基金公司/總代理人 安聯證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8770 9888
網站 www.allianzgi.com.tw
地址 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 2021/05/14 中國股票 美金 4208.8700 ▲18.53 ▲2.41 ▲1.07
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2021/05/14 歐洲小型股票 歐元 3774.9800 ▲17.6 ▲2.24 ▲1.03
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2021/05/14 歐元區大型股票 歐元 3456.6700 ▲17.32 ▲2.06 ▲1.01
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2021/05/14 歐洲股票收益 歐元 3073.0600 ▲19.27 ▲1.16 ▲1.15
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2021/05/14 歐洲大型增長型股票 歐元 2360.3700 ▲13.06 ▲3 ▲0.92
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) 2021/05/14 環球大型增長型股票 歐元 2345.6400 ▲10.03 ▲2.58 0
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 2021/05/14 美國大型均衡型股票 美金 2239.1800 ▲14.08 ▲2.61 ▲0.92
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 2021/05/14 亞洲不包括日本股票 美金 2228.2800 ▲17.3 ▲3.26 ▲1.2
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2021/05/14 環球小型股票 美金 2182.9100 ▲15.62 ▲3.59 ▲0.95
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2021/05/14 科技股票 美金 2147.8500 ▲23.57 ▲3.33 0
顯示第1至10筆資料,共187筆

基金速覽

 
淨值美金 9.7800 ▼0.1%
更新日期 2021/05/14
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 22 / 77
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/05/14
年初至今 ▼0.14%
一年 ▲6.08%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.28%

基準指數

 

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