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2021年 05月 15日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/13 9.7369 ▼0.002 ▼0.02 9.9369 8.8720

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 2.00 % 管理費(最高) 3.50 %
遞延費 -- 總開支比率 0.72 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 --    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2018/09/04 基金經理 王瑛璋
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2018/09/04
基金投資顧問 施羅德證券投資信託股份有限公司 履歷 學 歷:政治大企業管理研究所碩士 經歷: 2011/03迄今 施羅德投信 基金管理部 副總裁 2008/102011/02 施羅德投信 基金管理部 協理 2005/042008/09 玉山投信 投資部 協理 2005/042005/08 玉山 證券 債券 部 經理 1994/082005/03 福邦證劵 債劵部 經理
基金管理機構 施羅德證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2722-1868
網站 www.schroders.com.tw
地址 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
施羅德台灣樂活中小基金-I類型 2021/05/14 台灣中小型股票 新台幣 7785.2400 ▲15.67 ▲3.97 0
施羅德台灣樂活中小基金-C類型 2021/05/14 台灣中小型股票 新台幣 3000.0000 0 ▼19.29 0
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2021/05/14 台灣中小型股票 新台幣 32.6800 ▲15.66 ▲3.87 ▲1.38
施羅德中國高收益債券基金-累積型 2021/05/13 大中華高收益債券 新台幣 12.1864 ▲4.6 ▲1.3 0
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 2021/05/13 定期債券 南非幣 11.7391 ▲5.35 ▲2.21 0
施羅德新紀元貨幣市場基金 2019/01/18 貨幣基金 - 新台幣 新台幣 11.6580 ▲0.02 ▼23.08 0
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 2020/08/31 定期債券 美金 11.1672 ▲6.5 ▼0.95 0
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-累積型 2021/05/13 定期債券 南非幣 11.0806 ▲6.83 ▲1.78 0
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 2021/05/13 定期債券 人民幣 10.9859 ▲5.49 ▲0.15 0
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 2021/05/13 定期債券 美金 10.9737 ▲4.04 ▲2.55 0
顯示第1至10筆資料,共100筆

基金速覽

 
淨值美金 9.7369 ▼0.02%
更新日期 2021/05/13
基金組別 定期債券
組別排名 166 / 492
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/05/13
年初至今 ▲0.17%
一年 ▲14.1%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲7.85%

基準指數

 

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