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基金總覽

BGF Latin American C2 EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/02 39.0700 ▲1.64 ▲4.38 53.1800 26.2300

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.75 %
遞延費 1.00 % 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 0.00 歐元    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2003/04/21 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 BlackRock Investment Management, LLC 履歷
基金管理機構 貝萊德(盧森堡)公司
基金公司/總代理人 貝萊德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2326-1600
網站 www.blackrock.com.tw
地址 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
貝萊德環球資產配置基金 A2 2021/02/02 美元平衡型股債混合 匈牙利福林 21854.6800 ▲19.34 ▲1 0
貝萊德日本特別時機基金 A2 2021/05/14 日本中小型股票 日幣 8481.0000 ▲16.77 ▲1.75 ▲0.96
貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 2021/05/14 日本中小型股票 日幣 6416.0000 ▲16.74 ▲1.68 ▲0.96
貝萊德日本靈活股票基金 A2 2021/05/14 日本大型股票 日幣 1928.0000 ▲15 ▲2.36 ▲0.89
貝萊德日本靈活股票基金 C2 2021/05/14 日本大型股票 日幣 1577.0000 ▲15.02 ▲2.28 ▲0.89
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 2021/05/14 環球新興市場債券(本地貨幣) CZK 521.9100 0 0 0
貝萊德美國特別時機基金 A2 2021/05/14 美國中型股票 美金 323.7500 ▲18.85 ▲2.66 ▲1.08
貝萊德美國特別時機基金 A2 2021/05/14 美國中型股票 歐元 266.6600 ▲18.46 ▲2.15 ▲1.35
貝萊德美國特別時機基金 C2 美元 2021/05/14 美國中型股票 美金 245.2700 ▲18.82 ▲2.6 ▲1.08
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 2021/05/14 其他行業股票 港幣 211.6900 ▲13.12 ▲1.5 ▲0.99
顯示第1至10筆資料,共379筆

基金速覽

 
淨值歐元 39.0700 ▲4.38%
更新日期 2021/02/02
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 32 / 72
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2021/02/02
年初至今 ▼0.56%
一年 ▼23.56%
三年收益率(年度化) ▼6.68%
五年收益率(年度化) ▲5.23%
累積報酬 ▼18.6%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
39.07000 ▲4.38

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