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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/08 | 5.0567 | ▼0.0396 | ▼0.78 | 5.2826 | 4.9586 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 1.79 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 50,000.00 人民幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/06/03 | 基金經理 | 王韋智 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/08/26 |
| 基金投資顧問 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:政治大學金融所 現任:野村投信基金經理人(113/08--迄今) 曾任:野村投信研究員(108/07--113/8) |
| 基金管理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村中小基金-累積類型 | 2026/06/09 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 593.1100 | ▲44.67 | ▲3.17 | ▲1.34 |
| 野村台灣運籌基金 | 2026/06/09 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 464.6200 | ▲43.55 | ▲3.5 | ▲1.1 |
| 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 | 2026/06/09 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 455.8200 | ▲41.43 | ▲3.13 | ▲1.22 |
| 野村成長基金 | 2026/06/09 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 417.0400 | ▲43.78 | ▲3.33 | ▲0.74 |
| 野村鴻運基金 | 2026/06/09 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 281.5400 | ▲42.13 | ▲3.57 | ▲1.25 |
| 野村e科技基金 | 2026/06/09 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 223.7800 | ▲44.44 | ▲3.08 | ▲1.17 |
| 野村積極成長基金 | 2026/06/09 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 156.9000 | ▲42.75 | ▲3.05 | ▲0.76 |
| 野村鴻利基金 | 2026/06/09 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 153.9700 | ▲29.25 | ▲3.29 | ▲1.2 |
| 野村平衡基金-累積類型 | 2026/06/09 | 新台幣進取型股債混合 | 新台幣 | 136.1700 | ▲27.83 | ▲3.39 | ▲1.28 |
| 野村台灣高股息基金-累積類型 | 2026/06/09 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 134.2400 | ▲26.52 | ▲2.43 | ▲0.81 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
5.0567
▼0.78%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/08 |
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