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2021年 12月 07日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/03 99.7500 ▲0.3 ▲0.3 104.8100 99.3900

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) -- 管理費(最高) --
遞延費 -- 總開支比率 1.15 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 --    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2020/11/02 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 J.P. Morgan Investment Management, Inc. 履歷
基金管理機構 摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金公司/總代理人 摩根證券投資信託股份有限公司
電話 (02) 8726-8686
網站 www.jpmrich.com.tw
地址 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
摩根基金-JPM日本股票(日圓)-A股(累計) 2021/12/03 日本大型股票 日幣 1935.0000 ▲8.92 ▲0.98 ▲0.51
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) 2021/12/03 歐洲大型均衡型股票 歐元 1820.0800 ▲9.59 ▲2.08 ▲0.99
摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計) 2021/12/03 美國大型均衡型股票 美金 639.0400 ▲9.5 ▲2.63 ▲0.79
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) 2021/12/03 產業股票 - 健康護理 美金 574.5200 ▲13.11 ▲1.85 ▲0.96
摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-C股(累計) 2021/12/03 全球新興市場股票 美金 521.1400 ▲17.44 ▲0.97 ▲1.13
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) 2021/12/03 產業股票 - 健康護理 美金 477.6800 ▲11.49 ▲0.79 ▲0.9
摩根環球醫療科技基金A股-美元-年配權 2021/12/03 產業股票 - 健康護理 美金 444.4400 ▲13.1 ▲1.79 ▲0.96
摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計) 2021/12/03 美國大型增長型股票 美金 441.8400 ▲14.41 ▲2.19 ▼0.45
摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計) 2021/12/03 全球新興市場股票 美金 356.7200 ▲14.78 ▼0.04 ▲1.09
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - I股(累計) 2021/12/03 歐洲小型股票 歐元 339.6800 ▲12.91 ▲2.33 ▲1.11
顯示第1至10筆資料,共238筆

基金速覽

 
淨值美金 99.7500 ▲0.3%
更新日期 2021/12/03
基金組別 美元高收益債券
組別排名 39 / 254
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/12/03
年初至今 ▲3.95%
一年 ▲5.29%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲9.18%

基準指數

 

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