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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 2164.6600 | ▲6.34 | ▲0.29 | 2164.6600 | 1754.9700 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.30 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.76 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 0.00 南非幣 | ||
增加 | 0.00 南非幣 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2021/06/22 | 基金經理 | |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
基金投資顧問 | Pictet Asset Management SA | 履歷 | |
基金管理機構 | 百達資產管理 | ||
基金公司/總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
電話 | (02)6622-6600 | ||
網站 | www.pictetfunds.com | ||
地址 | 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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百達-日本精選-I 日元 | 2024/03/28 | 日本大型股票 | 日幣 | 32823.1300 | ▲11.44 | ▲2.46 | ▲0.9 |
百達-日本精選-R 日元 | 2024/03/28 | 日本大型股票 | 日幣 | 26349.6200 | ▲11.43 | ▲2.36 | ▲0.9 |
百達-生物科技-HR南非幣月配息 | 2024/03/28 | 其他股票 | 南非幣 | 7842.0700 | ▲27 | ▲0.69 | ▲0.77 |
百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2024/03/28 | 其他股票 | 南非幣 | 6625.0200 | ▲14.2 | ▲0.82 | ▲0.35 |
百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | 2024/03/28 | 其他股票 | 南非幣 | 4958.9700 | ▲13.37 | ▲0.51 | ▲0.23 |
百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 2024/03/28 | 其他股票 | 南非幣 | 4450.5300 | ▲26.2 | ▲1.32 | ▲0.99 |
百達-智慧城市-HR南非幣DY | 2024/03/28 | 其他股票 | 南非幣 | 2657.3200 | ▲14.82 | ▲0.56 | ▲0.61 |
百達-林木資源-HR南非幣月配息 | 2024/03/28 | 其他股票 | 南非幣 | 2164.6600 | ▲18.82 | ▲0.25 | ▲0.4 |
百達-能源轉型-HR南非幣月配息 | 2024/03/28 | 其他股票 | 南非幣 | 1983.7900 | ▲24.46 | ▲0.43 | ▲0.89 |
百達-生物科技-I美元 | 2024/03/28 | 產業股票 - 生物科技 | 美金 | 1117.2500 | ▲27.13 | ▲0.77 | ▲1.03 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
2164.6600
▲0.29%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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