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2021年 05月 16日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/14 53.7800 ▲0.91 ▲1.72 54.8400 33.8100
除息日 每單位分配金額 幣別
2020/07/010.357美金
2019/07/010.671美金
2018/07/020.514美金
2017/07/030.401美金
2016/07/010.306美金
2015/07/010.449美金
2014/07/010.438美金
2013/07/010.299美金
2012/07/020.535美金
2011/07/010.256美金
2010/07/010.297美金
2009/07/010.453美金
2008/07/010.176美金
2007/07/020.511美金
2006/07/030.753美金
2005/07/010.345美金
2004/12/010.411美金
2003/12/010.061美金
2002/12/020.018美金
2000/12/010.178美金
1999/12/010.18美金
1998/11/300.26美金
1997/12/010.06美金
1996/12/030.13美金

基金速覽

 
淨值美金 53.7800 ▲1.72%
更新日期 2021/05/14
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 12 / 72
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/14
年初至今 ▲1.99%
一年 ▲58.52%
三年收益率(年度化) ▲0.19%
五年收益率(年度化) ▲5.24%
累積報酬 ▲548.48%

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