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| 2024/04/18 | 35.3300 | ▲0.06 | ▲0.17 | 39.6800 | 30.8400 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/05/02 | 1.84515 | 美金 |
| 2022/05/03 | 1.12192 | 美金 |
| 2021/05/04 | 0.26473 | 美金 |
| 2020/05/01 | 0.25988 | 美金 |
| 2019/05/01 | 0.40849 | 美金 |
| 2018/05/01 | 0.26619 | 美金 |
| 2017/05/02 | 0.22393 | 美金 |
| 2016/05/03 | 0.26881 | 美金 |
| 2015/05/01 | 0.06057 | 美金 |
| 2014/05/01 | 0.42426 | 美金 |
| 2013/05/01 | 0.475 | 美金 |
| 2012/05/01 | 0.6581 | 美金 |
| 2011/05/03 | 0.15011 | 美金 |
| 2010/05/04 | 0.166 | 美金 |
| 2009/05/01 | 0.0328 | 美金 |
| 2008/05/01 | 0.46182 | 美金 |
| 2007/05/01 | 0.17309 | 美金 |
| 2006/05/02 | 0.25404 | 美金 |
| 2005/05/03 | 0.195 | 美金 |
| 2004/05/04 | 0.158 | 美金 |
| 2003/05/01 | 0.067 | 美金 |
| 2002/05/01 | 0.13 | 美金 |
| 2001/05/01 | 0.122 | 美金 |
| 1999/05/04 | 0.184 | 美金 |
| 1998/04/01 | 0.085 | 美金 |
| 1997/04/01 | 0.02 | 美金 |
| 1996/04/01 | 0.08 | 美金 |
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淨值美金
35.3300
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