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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 11.1956 | ▲0.0112 | ▲0.1 | 11.4063 | 10.2877 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/03/01 | 0.0409762 | 美金 |
2024/02/01 | 0.0455516 | 美金 |
2024/01/02 | 0.0447802 | 美金 |
2023/12/01 | 0.0465142 | 美金 |
2023/11/01 | 0.0453708 | 美金 |
2023/10/02 | 0.0381248 | 美金 |
2023/09/01 | 0.0417847 | 美金 |
2023/08/01 | 0.0417102 | 美金 |
2023/07/03 | 0.0430799 | 美金 |
2023/06/01 | 0.0214693 | 美金 |
2023/05/02 | 0.023148 | 美金 |
2023/04/03 | 0.0284252 | 美金 |
2023/03/01 | 0.0220154 | 美金 |
2023/02/01 | 0.0273654 | 美金 |
2023/01/03 | 0.0243672 | 美金 |
2022/12/01 | 0.0323877 | 美金 |
2022/11/01 | 0.0191771 | 美金 |
2022/10/03 | 0.0217647 | 美金 |
2022/09/01 | 0.0238481 | 美金 |
2022/08/02 | 0.018724 | 美金 |
2022/07/01 | 0.020147 | 美金 |
2022/06/01 | 0.0211086 | 美金 |
2022/05/03 | 0.0155818 | 美金 |
2022/04/01 | 0.0196587 | 美金 |
2022/03/01 | 0.0169864 | 美金 |
2022/02/01 | 0.0131967 | 美金 |
2022/01/04 | 0.0122834 | 美金 |
2021/12/01 | 0.0159095 | 美金 |
2021/11/01 | 0.0149834 | 美金 |
2021/10/01 | 0.0133692 | 美金 |
2021/09/01 | 0.0142745 | 美金 |
2021/08/03 | 0.0146794 | 美金 |
2021/07/01 | 0.014415 | 美金 |
2021/06/01 | 0.0192479 | 美金 |
2021/05/04 | 0.017825 | 美金 |
2021/04/01 | 0.0148005 | 美金 |
2021/03/01 | 0.0152094 | 美金 |
2021/02/01 | 0.0171803 | 美金 |
2021/01/04 | 0.0202337 | 美金 |
2020/12/01 | 0.022671 | 美金 |
2020/11/02 | 0.0188569 | 美金 |
2020/10/01 | 0.0171196 | 美金 |
2020/09/01 | 0.017919 | 美金 |
2020/08/04 | 0.0162036 | 美金 |
2020/07/01 | 0.026579 | 美金 |
2020/06/02 | 0.0214688 | 美金 |
2020/05/01 | 0.0182316 | 美金 |
2020/04/01 | 0.0171827 | 美金 |
2020/03/02 | 0.014044 | 美金 |
2020/02/03 | 0.0188181 | 美金 |
2020/01/02 | 0.0216916 | 美金 |
2019/12/02 | 0.0266564 | 美金 |
2019/11/01 | 0.0214822 | 美金 |
2019/10/01 | 0.0188283 | 美金 |
2019/09/02 | 0.0195052 | 美金 |
2019/08/01 | 0.0237295 | 美金 |
2019/07/01 | 0.0396599 | 美金 |
2019/06/04 | 0.00715527 | 美金 |
2019/05/01 | 0.0319091 | 美金 |
2019/04/01 | 0.0283796 | 美金 |
2019/03/01 | 0.0335569 | 美金 |
2019/02/01 | 0.040127 | 美金 |
2019/01/02 | 0.0384746 | 美金 |
2018/12/03 | 0.0379483 | 美金 |
2018/11/01 | 0.0507506 | 美金 |
2018/10/01 | 0.0304358 | 美金 |
2018/09/04 | 0.0479412 | 美金 |
2018/08/01 | 0.0431959 | 美金 |
2018/07/02 | 0.0233968 | 美金 |
2018/06/01 | 0.0460351 | 美金 |
2018/05/01 | 0.0406456 | 美金 |
2018/04/03 | 0.0413579 | 美金 |
2018/03/01 | 0.0343907 | 美金 |
2018/02/01 | 0.0483713 | 美金 |
2018/01/02 | 0.0398197 | 美金 |
2017/12/01 | 0.0446307 | 美金 |
2017/11/01 | 0.0480029 | 美金 |
2017/10/02 | 0.0518348 | 美金 |
2017/09/01 | 0.0531333 | 美金 |
2017/08/01 | 0.0495075 | 美金 |
2017/07/03 | 0.0507118 | 美金 |
2017/06/01 | 0.0554047 | 美金 |
2017/05/02 | 0.0462297 | 美金 |
2017/04/03 | 0.0565609 | 美金 |
2017/03/01 | 0.0476587 | 美金 |
2017/02/01 | 0.0507262 | 美金 |
2017/01/03 | 0.0537947 | 美金 |
2016/12/01 | 0.0581168 | 美金 |
2016/11/01 | 0.0512869 | 美金 |
2016/10/03 | 0.0538248 | 美金 |
2016/09/01 | 0.0557795 | 美金 |
2016/08/02 | 0.0536405 | 美金 |
2016/07/01 | 0.05696 | 美金 |
2016/06/01 | 0.0624313 | 美金 |
2016/05/03 | 0.0599 | 美金 |
2016/04/01 | 0.0537304 | 美金 |
2016/03/01 | 0.0475531 | 美金 |
2016/02/01 | 0.0428209 | 美金 |
2016/01/04 | 0.0470056 | 美金 |
2015/12/08 | 0.0468954 | 美金 |
2015/11/09 | 0.0446259 | 美金 |
2015/10/08 | 0.00700355 | 美金 |
2015/09/09 | 0.0644455 | 美金 |
2015/07/09 | 0.0235672 | 美金 |
2015/06/02 | 0.0319327 | 美金 |
2015/05/01 | 0.0373467 | 美金 |
2015/04/01 | 0.0370386 | 美金 |
2015/03/02 | 0.0349055 | 美金 |
2015/02/02 | 0.0343535 | 美金 |
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2014/12/05 | 0.0346 | 美金 |
2014/11/07 | 0.0388 | 美金 |
2014/10/08 | 0.0313 | 美金 |
2014/09/02 | 0.031175 | 美金 |
2014/08/01 | 0.028142 | 美金 |
2014/07/01 | 0.026205 | 美金 |
2014/06/03 | 0.027827 | 美金 |
2014/05/01 | 0.025564 | 美金 |
2014/04/01 | 0.028724 | 美金 |
2014/03/03 | 0.02468 | 美金 |
2014/02/03 | 0.02654 | 美金 |
2014/01/02 | 0.029593 | 美金 |
2013/12/02 | 0.023874 | 美金 |
2013/11/01 | 0.02487 | 美金 |
2013/10/01 | 0.02194 | 美金 |
2013/09/03 | 0.021953 | 美金 |
2013/08/01 | 0.023818 | 美金 |
2013/07/01 | 0.024523 | 美金 |
2013/06/04 | 0.024877 | 美金 |
2013/05/01 | 0.027429 | 美金 |
2013/04/02 | 0.026149 | 美金 |
2013/03/01 | 0.024439 | 美金 |
2013/02/01 | 0.031716 | 美金 |
2013/01/02 | 0.024344 | 美金 |
2012/12/03 | 0.025743 | 美金 |
2012/11/01 | 0.027251 | 美金 |
2012/10/01 | 0.022867 | 美金 |
2012/09/04 | 0.024525 | 美金 |
2012/08/01 | 0.030284 | 美金 |
2012/07/02 | 0.023563 | 美金 |
2012/05/31 | 0.025381 | 美金 |
2012/04/30 | 0.0301433 | 美金 |
2012/03/30 | 0.0294864 | 美金 |
2012/02/29 | 0.0292464 | 美金 |
2012/01/31 | 0.0351101 | 美金 |
2011/12/30 | 0.0396924 | 美金 |
2011/11/30 | 0.0365002 | 美金 |
2011/10/28 | 0.0381531 | 美金 |
2011/09/30 | 0.0467489 | 美金 |
2011/08/31 | 0.0403924 | 美金 |
2011/07/29 | 0.0391859 | 美金 |
2011/06/30 | 0.0406292 | 美金 |
2011/05/31 | 0.0302797 | 美金 |
2011/04/29 | 0.0304232 | 美金 |
2011/03/31 | 0.0396265 | 美金 |
2011/02/28 | 0.017345 | 美金 |
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2010/12/31 | 0.0345066 | 美金 |
2010/09/30 | 0.104354 | 美金 |
2010/06/30 | 0.070747 | 美金 |
2010/03/31 | 0.0787642 | 美金 |
2009/12/31 | 0.0651232 | 美金 |
2009/09/30 | 0.125215 | 美金 |
2009/06/30 | 0.152983 | 美金 |
2009/03/31 | 0.1368 | 美金 |
2008/12/31 | 0.1179 | 美金 |
2008/09/30 | 0.1 | 美金 |
2008/06/30 | 0.1505 | 美金 |
2008/03/31 | 0.0952 | 美金 |
2007/12/31 | 0.1125 | 美金 |
2007/09/28 | 0.1283 | 美金 |
2007/06/29 | 0.1508 | 美金 |
2007/03/30 | 0.0623 | 美金 |
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