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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/25 4.6900 ▲0.796 ▲20.44 9.3260 3.8940
除息日 每單位分配金額 幣別
2021/07/080.160453美金
2020/07/080.295592美金
2019/07/110.214611美金
2018/07/110.175136美金
2017/07/070.071431美金
2016/07/120.083436美金
2015/07/080.112228美金
2014/07/080.063037美金
2013/07/110.038858美金

基金速覽
 
淨值美金 4.6900 ▲20.44%
更新日期 2022/02/25
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 15 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2022/02/25
年初至今 ▼40.13%
一年 ▼32.28%
三年收益率(年度化) ▼4.14%
五年收益率(年度化) ▼0.33%
累積報酬 ▼42.72%

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 4.69000 ▲20.44

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