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富達基金-拉丁美洲基金

Fidelity Latin America A-Dis-USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/14 292.6000 ▼0.5 ▼0.17 307.8000 212.3000
除息日 每單位分配金額 幣別
2020/08/030.1956挪威克朗
2019/08/010.369挪威克朗
2018/08/010.2269挪威克朗
2017/08/010.1321挪威克朗
2016/08/010.0497挪威克朗
2015/08/030.1727挪威克朗
2014/08/010.0665挪威克朗
2013/08/010.25挪威克朗
2012/08/010.5475挪威克朗
2011/08/010.1067挪威克朗
2010/08/020.2311挪威克朗
2009/08/030.2685挪威克朗
2008/08/010.07挪威克朗
2007/08/010.26挪威克朗
2006/08/010.34挪威克朗
2005/08/010.14挪威克朗
2004/08/020.1挪威克朗
2003/08/010.05挪威克朗
2002/08/010.11挪威克朗
2001/08/010.05挪威克朗
1999/08/020.1173挪威克朗
1998/08/030.05挪威克朗
1996/08/010.05挪威克朗

基金速覽

 
淨值挪威克朗 292.6000 ▼0.17%
更新日期 2021/05/14
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 40 / 72
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/14
年初至今 ▼2.3%
一年 ▲41.47%
三年收益率(年度化) ▲1.81%
五年收益率(年度化) ▲6.16%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-拉丁美洲基金 292.60000 ▼0.17

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