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2024/04/18 71.6700 ▼0.03 ▼0.04 73.6000 67.8900
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/150.3361美金
2024/03/150.3346美金
2024/02/150.336美金
2024/01/160.3366美金
2023/12/150.3266美金
2023/11/150.313美金
2023/10/160.3185美金
2023/09/150.3242美金
2023/08/160.3248美金
2023/07/170.32美金
2023/06/150.32美金
2023/05/150.32美金
2023/04/170.32美金
2023/03/150.32美金
2023/02/150.33美金
2023/01/170.32美金
2022/12/150.32美金
2022/11/150.32美金
2022/10/170.31美金
2022/09/150.32美金
2022/08/160.33美金
2022/07/150.32美金
2022/06/150.34美金
2022/05/160.34美金
2022/04/190.36美金
2022/03/150.36美金
2022/02/150.37美金
2022/01/170.38美金
2021/12/150.37美金
2021/11/150.38美金
2021/10/150.38美金
2021/09/150.39美金
2021/08/160.38美金
2021/07/150.39美金
2021/06/150.38美金
2021/05/170.38美金
2021/04/150.42美金
2021/03/150.42美金
2021/02/160.42美金
2021/01/150.42美金
2020/12/150.42美金
2020/11/160.41美金
2020/10/150.46美金
2020/09/150.47美金
2020/08/170.46美金
2020/07/150.46美金
2020/06/150.46美金
2020/05/150.46美金
2020/04/150.41美金
2020/03/160.46美金
2020/02/170.46美金
2020/01/150.46美金
2019/12/160.46美金
2019/11/150.46美金
2019/10/150.46美金
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2019/07/150.46美金
2019/06/170.46美金
2019/05/150.46美金
2019/04/150.46美金
2019/03/150.46美金
2019/02/150.46美金
2019/01/150.46美金
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2017/03/150.5美金
2017/02/150.5美金
2017/01/170.5美金
2016/12/150.5美金
2016/11/150.5美金
2016/10/170.5美金
2016/09/230.54美金
2016/08/170.54美金
2016/07/150.54美金
2016/06/150.54美金
2016/05/170.54美金
2016/04/150.54美金
2016/03/150.54美金
2016/02/160.54美金
2016/01/150.54美金
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2015/11/160.54美金
2015/10/150.54美金
2015/09/150.57美金
2015/08/170.57美金
2015/07/150.57美金
2015/06/150.57美金
2015/05/150.57美金
2015/04/150.57美金
2015/03/160.6美金
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2013/09/160.6美金
2013/08/160.6美金
2013/07/150.55美金
2013/06/170.55美金
2013/05/150.55美金
2013/04/150.55美金
2013/03/150.55美金
2013/02/150.55美金
2013/01/150.55美金
2012/12/170.55美金
2012/11/150.55美金
2012/10/150.55美金
2012/09/170.6美金
2012/08/160.6美金
2012/07/160.6美金
2012/06/150.65美金
2012/05/150.65美金
2012/04/160.65美金
2012/03/150.65美金
2012/02/150.65美金
2012/01/160.65美金
2011/12/150.7美金
2011/11/150.7美金
2011/10/170.7美金
2011/09/150.7美金
2011/08/160.7美金
2011/07/150.7美金
2011/06/150.7美金
2011/05/160.7美金
2011/04/150.7美金
2011/03/150.7美金
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2010/10/150.7美金
2010/09/150.7美金
2010/08/160.7美金
2010/07/150.6美金
2010/06/150.6美金
2010/05/170.6美金
2010/04/150.6美金
2010/03/150.6美金
2010/02/150.33美金

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淨值美金 71.6700 ▼0.04%
更新日期 2024/04/18
基金組別 美元高收益債券
組別排名 131 / 211
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/18
年初至今 ▼0.58%
一年 ▲7.27%
三年收益率(年度化) ▲0.04%
五年收益率(年度化) ▲2.17%
累積報酬 ▲85.95%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) 71.67000 ▼0.04

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