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2022/07/010.0171472美金
2022/06/010.0171471美金
2022/05/020.0184663美金
2022/04/010.0192178美金
2022/03/010.0175844美金
2022/02/010.0186274美金
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2021/12/010.018852美金
2021/11/020.020914美金
2021/10/010.0198329美金
2021/09/010.0199357美金
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2021/07/010.0196583美金
2021/06/010.0190685美金
2021/05/030.0209731美金
2021/04/010.0205555美金
2021/03/010.0189365美金
2021/02/010.0190631美金
2021/01/040.0232062美金
2020/12/010.0196324美金
2020/11/020.0217858美金
2020/10/010.0204816美金
2020/09/010.0200167美金
2020/08/030.0225274美金
2020/07/010.0197454美金
2020/06/020.0197157美金
2020/05/040.022178美金
2020/04/010.0202704美金
2020/03/020.0185979美金
2020/02/030.0209726美金
2020/01/020.0203024美金
2019/12/020.0184511美金
2019/11/040.022447美金
2019/10/010.0187179美金
2019/09/030.0215517美金
2019/08/010.0202329美金
2019/07/010.0181233美金
2019/06/030.0203791美金
2019/05/020.0197827美金
2019/04/010.019462美金
2019/03/010.0176476美金
2019/02/010.0187767美金
2019/01/020.0185013美金
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2018/11/020.019886美金
2018/10/010.0169268美金
2018/09/040.0212524美金
2018/08/010.0188343美金
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2017/11/020.0202859美金
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2013/11/040.022795美金
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2013/01/020.0231998美金
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2012/11/020.027078美金
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2010/11/020.0252529美金
2010/10/010.0252298美金

基金速覽
 
淨值美金 8.1560 ▲0.1%
更新日期 2022/07/21
基金組別 美元多元化債券
組別排名 98 / 116
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2022/07/21
年初至今 ▼12.19%
一年 ▼13.63%
三年收益率(年度化) ▼2.62%
五年收益率(年度化) ▼0.69%
累積報酬 ▲10.95%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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