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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/19	9.0570	▲0.006	▲0.07	9.4810	8.6330

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/02	0.0321819	美金
2024/03/01	0.0299191	美金
2024/02/01	0.030859	美金
2024/01/02	0.0318566	美金
2023/12/01	0.0279544	美金
2023/11/02	0.022478	美金
2023/10/02	0.0231404	美金
2023/09/01	0.0233748	美金
2023/08/01	0.0219621	美金
2023/07/03	0.0243051	美金
2023/06/01	0.0229364	美金
2023/05/02	0.0222482	美金
2023/04/03	0.0246062	美金
2023/03/01	0.0216375	美金
2023/02/01	0.02175	美金
2023/01/03	0.0248097	美金
2022/12/01	0.0208943	美金
2022/11/02	0.0219131	美金
2022/10/03	0.0245155	美金
2022/09/01	0.0246514	美金
2022/08/01	0.024101	美金
2022/07/01	0.0239006	美金
2022/06/01	0.0236466	美金
2022/05/02	0.0258361	美金
2022/04/01	0.0268528	美金
2022/03/01	0.0247213	美金
2022/02/01	0.0264146	美金
2022/01/03	0.0302343	美金
2021/12/01	0.0267269	美金
2021/11/02	0.0295969	美金
2021/10/01	0.0281244	美金
2021/09/01	0.0282773	美金
2021/08/02	0.0298626	美金
2021/07/01	0.0275622	美金
2021/06/01	0.0266434	美金
2021/05/03	0.0292314	美金
2021/04/01	0.0287103	美金
2021/03/01	0.0265601	美金
2021/02/01	0.0268915	美金
2021/01/04	0.0325841	美金
2020/12/01	0.0271744	美金
2020/11/02	0.0300905	美金
2020/10/01	0.0283525	美金
2020/09/01	0.0278448	美金
2020/08/03	0.0308793	美金
2020/07/01	0.0267798	美金
2020/06/02	0.0263805	美金
2020/05/04	0.0289886	美金
2020/04/01	0.0278336	美金
2020/03/02	0.0255902	美金
2020/02/03	0.0287711	美金
2020/01/02	0.0277425	美金
2019/12/02	0.0251655	美金
2019/11/04	0.0305832	美金
2019/10/01	0.0255038	美金
2019/09/03	0.0292823	美金
2019/08/01	0.0274184	美金
2019/07/01	0.0243416	美金
2019/06/03	0.0274429	美金
2019/05/02	0.0265343	美金
2019/04/01	0.0259865	美金
2019/03/01	0.0235752	美金
2019/02/01	0.0247956	美金
2019/01/02	0.0245022	美金
2018/12/03	0.0254947	美金
2018/11/02	0.0267038	美金
2018/10/01	0.0226689	美金
2018/09/04	0.0285935	美金
2018/08/01	0.0251309	美金
2018/07/02	0.0260476	美金
2018/06/01	0.0252321	美金
2018/05/02	0.0247151	美金
2018/04/03	0.0282001	美金
2018/03/01	0.0243393	美金
2018/02/01	0.0263688	美金
2018/01/02	0.0281056	美金
2017/12/01	0.0255518	美金
2017/11/02	0.0273216	美金
2017/10/02	0.0274439	美金
2017/09/01	0.0273471	美金
2017/08/01	0.025466	美金
2017/07/03	0.0280925	美金
2017/06/01	0.0261518	美金
2017/05/02	0.0252133	美金
2017/04/03	0.0286585	美金
2017/03/01	0.024215	美金
2017/02/01	0.0250703	美金
2017/01/03	0.0283954	美金
2016/12/01	0.0257696	美金
2016/11/02	0.0270221	美金
2016/10/03	0.0289154	美金
2016/09/01	0.0282354	美金
2016/08/01	0.0278466	美金
2016/07/01	0.0264713	美金
2016/06/01	0.0265721	美金
2016/05/02	0.0272139	美金
2016/04/01	0.0265787	美金
2016/03/01	0.0246548	美金
2016/02/01	0.0237977	美金
2016/01/04	0.0292734	美金
2015/12/01	0.0251919	美金
2015/11/02	0.027719	美金
2015/10/01	0.0259742	美金
2015/09/01	0.0253635	美金
2015/08/03	0.028851	美金
2015/07/01	0.0267325	美金
2015/06/01	0.0250662	美金
2015/05/04	0.0299961	美金
2015/04/01	0.027259	美金
2015/03/02	0.0257354	美金
2015/02/02	0.0278324	美金
2015/01/02	0.028788	美金
2014/12/01	0.0250902	美金
2014/11/03	0.0293622	美金
2014/10/01	0.0271449	美金
2014/09/01	0.0277638	美金
2014/08/01	0.027911	美金
2014/07/01	0.0261716	美金
2014/06/02	0.0277723	美金
2014/05/02	0.0274597	美金
2014/04/01	0.0257448	美金
2014/03/03	0.0246481	美金
2014/02/03	0.0278371	美金
2014/01/02	0.0270628	美金
2013/12/02	0.0244988	美金
2013/11/04	0.0294675	美金
2013/10/01	0.0249794	美金
2013/09/02	0.0278563	美金
2013/08/01	0.026897	美金
2013/07/01	0.0250839	美金
2013/06/03	0.0320397	美金
2013/05/02	0.0296107	美金
2013/04/02	0.0316524	美金
2013/03/01	0.0275905	美金
2013/02/01	0.0299708	美金
2013/01/02	0.029993	美金
2012/12/03	0.0334704	美金
2012/11/02	0.0343556	美金
2012/10/01	0.0300077	美金
2012/09/03	0.037971	美金
2012/08/01	0.0337353	美金
2012/07/02	0.0347743	美金
2012/06/01	0.0312999	美金
2012/05/02	0.0310679	美金
2012/04/02	0.0335306	美金
2012/03/01	0.0302226	美金
2012/02/01	0.0333585	美金
2012/01/02	0.0334115	美金
2011/12/01	0.0328012	美金
2011/11/02	0.0336551	美金
2011/10/03	0.0248434	美金
2011/09/01	0.0248927	美金

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淨值美金 9.0570 ▲0.07%

更新日期	2024/04/19
基金組別	美元企業債券
組別排名	66 / 94
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2024/04/19

年初至今	▼3.05%
一年	▲0.73%
三年收益率(年度化)	▼3.86%
五年收益率(年度化)	▲0.29%
累積報酬	▲34.07%

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