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2024/04/18 60.9000 ▲0.04 ▲0.07 63.1100 58.4200
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/010.485429美金
2024/03/010.454011美金
2024/02/010.468129美金
2024/01/020.506305美金
2023/12/010.460177美金
2023/11/010.431193美金
2023/10/020.457357美金
2023/09/010.467467美金
2023/08/010.432111美金
2023/07/030.468992美金
2023/06/010.44474美金
2023/05/010.395785美金
2023/04/030.470284美金
2023/03/010.411483美金
2023/02/010.439516美金
2023/01/030.481025美金
2022/12/010.44614美金
2022/11/010.367917美金
2022/10/030.398312美金
2022/09/010.410148美金
2022/08/010.308605美金
2022/07/010.282815美金
2022/06/010.309326美金
2022/05/020.308407美金
2022/04/010.322871美金
2022/03/010.148424美金
2022/02/140.290645美金
2022/01/180.32065美金
2021/12/200.393215美金
2021/11/150.320212美金
2021/10/180.322485美金
2021/09/200.409189美金
2021/08/160.327176美金
2021/07/190.32721美金
2021/06/210.410935美金
2021/05/170.32712美金
2021/04/190.326904美金
2021/03/220.393447美金
2021/02/160.330073美金
2021/01/190.372487美金
2020/12/210.448277美金
2020/11/160.353412美金
2020/10/190.362274美金
2020/09/210.451709美金
2020/08/170.365137美金
2020/07/200.448913美金
2020/06/150.384411美金
2020/05/180.368973美金
2020/04/200.456867美金
2020/03/160.341603美金
2020/02/180.410874美金
2020/01/210.528659美金
2019/12/160.406251美金
2019/11/180.399314美金
2019/10/210.502181美金
2019/09/160.403371美金
2019/08/190.400241美金
2019/07/220.516183美金
2019/06/170.407753美金
2019/05/210.503655美金
2019/04/150.408176美金
2019/03/180.389902美金
2019/02/190.400941美金
2019/01/220.490361美金
2018/12/170.374113美金
2018/11/190.377905美金
2018/10/220.462786美金
2018/09/170.372292美金
2018/08/200.463961美金
2018/07/160.360048美金
2018/06/180.359753美金
2018/05/210.450624美金
2018/04/160.369622美金
2018/03/190.353653美金
2018/02/200.383457美金
2018/01/220.491512美金
2017/12/180.392574美金
2017/11/200.490048美金
2017/10/160.396773美金
2017/09/180.395867美金
2017/08/210.490276美金
2017/07/170.410067美金
2017/06/190.411539美金
2017/05/220.51389美金
2017/04/170.425133美金
2017/03/200.528229美金
2017/02/130.41053美金
2017/01/170.473773美金
2016/12/190.449827美金
2016/11/210.55502美金
2016/10/170.469355美金
2016/09/190.464132美金
2016/08/220.58714美金
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2016/06/200.546005美金
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2016/04/180.425886美金
2016/03/210.510966美金
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2015/10/190.437775美金
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2015/08/170.451006美金
2015/07/200.580127美金
2015/06/150.471303美金
2015/05/180.480263美金
2015/04/200.57425美金
2015/03/160.437927美金
2015/02/170.457553美金
2015/01/200.430307美金
2014/12/220.528621美金
2014/11/170.441115美金
2014/10/200.554171美金
2014/09/150.459263美金
2014/08/180.464194美金
2014/07/210.609183美金
2014/06/160.490821美金
2014/05/190.470933美金
2014/04/220.626953美金
2014/03/170.466567美金
2014/02/180.482063美金
2014/01/210.622705美金
2013/12/160.481954美金
2013/11/180.481533美金
2013/10/210.603972美金
2013/09/160.476877美金
2013/08/190.474248美金
2013/07/240.604737美金
2013/06/170.484987美金
2013/05/200.6255美金
2013/04/150.496707美金
2013/03/180.476645美金
2013/02/190.492531美金
2013/01/220.712909美金
2012/12/170.48812美金

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淨值美金 60.9000 ▲0.07%
更新日期 2024/04/18
基金組別 全球高收益債券
組別排名 278 / 420
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/18
年初至今 ▼0.49%
一年 ▲8.87%
三年收益率(年度化) ▼2.53%
五年收益率(年度化) ▲0.79%
累積報酬 ▲28.14%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) 60.90000 ▲0.07

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