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2022年 06月 28日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 67.9100 ▲0.07 ▲0.1 79.0600 67.7300
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/06/010.226887美金
2022/05/040.268778美金
2022/04/010.264355美金
2022/03/010.121971美金
2022/02/140.235986美金
2022/01/180.255284美金
2021/12/200.310619美金
2021/11/150.250774美金
2021/10/180.248863美金
2021/09/200.31714美金
2021/08/160.245234美金
2021/07/190.263277美金
2021/06/210.320694美金
2021/05/170.257428美金
2021/04/190.272828美金
2021/03/220.33022美金
2021/02/160.282903美金
2021/01/190.29386美金
2020/12/210.354718美金
2020/11/160.281958美金
2020/10/190.293867美金
2020/09/210.38497美金
2020/08/170.307077美金
2020/07/200.378293美金
2020/06/150.301031美金
2020/05/180.294101美金
2020/04/200.362666美金
2020/03/160.289046美金
2020/02/180.312752美金
2020/01/210.402052美金
2019/12/160.309942美金
2019/11/180.309884美金
2019/10/210.386857美金
2019/09/160.308696美金
2019/08/190.308934美金
2019/07/220.390439美金
2019/06/170.292634美金
2019/05/210.382609美金
2019/04/150.305806美金
2019/03/180.292488美金
2019/02/190.300953美金
2019/01/220.381884美金
2018/12/170.292159美金
2018/11/190.28893美金
2018/10/220.354735美金
2018/09/170.288618美金
2018/08/200.368447美金
2018/07/160.282728美金
2018/06/180.289574美金
2018/05/210.363014美金
2018/04/160.303866美金
2018/03/190.291838美金
2018/02/200.314716美金
2018/01/220.386819美金
2017/12/180.305527美金
2017/11/200.379163美金
2017/10/160.30512美金
2017/09/180.308697美金
2017/08/210.380791美金
2017/07/170.286565美金
2017/06/190.288057美金
2017/05/220.356669美金
2017/04/170.284057美金
2017/03/200.352435美金
2017/02/130.269069美金
2017/01/170.287786美金
2016/12/190.272994美金
2016/11/210.345181美金
2016/10/170.295467美金
2016/09/190.299213美金
2016/08/220.400184美金
2016/07/180.31816美金
2016/06/200.38778美金
2016/05/160.309421美金
2016/04/180.312983美金
2016/03/210.372999美金
2016/02/160.298835美金
2016/01/190.286854美金
2015/12/210.351512美金
2015/11/160.281685美金
2015/10/190.288964美金
2015/09/210.349403美金
2015/08/170.284769美金
2015/07/200.369927美金
2015/06/150.297442美金
2015/05/180.305723美金
2015/04/200.410941美金
2015/03/160.308338美金
2015/02/170.326938美金
2015/01/200.339193美金
2014/12/220.406922美金
2014/11/170.332395美金
2014/10/200.397386美金
2014/09/150.31843美金
2014/08/180.324092美金
2014/07/210.405669美金
2014/06/160.250074美金
2014/05/190.241673美金
2014/04/220.316585美金
2014/03/170.235537美金
2014/01/210.309172美金
2013/12/160.243579美金
2013/11/180.246169美金
2013/10/210.313809美金
2013/09/160.243934美金
2013/08/190.244155美金
2013/07/240.313913美金
2013/06/170.257058美金
2013/05/200.3362美金
2013/04/150.26849美金
2013/03/180.249181美金
2013/02/190.26865美金
2013/01/220.378893美金
2012/12/170.26144美金

基金速覽

 
淨值美金 67.9100 ▲0.1%
更新日期 2022/06/24
基金組別 亞洲債券 - 本地貨幣
組別排名 11 / 25
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼9.62%
一年 ▼10%
三年收益率(年度化) ▼1.14%
五年收益率(年度化) ▲0.56%
累積報酬 ▲3.99%

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