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永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型

SinoPac EmergingMarkets Corporate Bd Dis

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/26 6.5550 ▲0.0028 ▲0.04 7.1635 6.5491
除息日 每單位分配金額 幣別
2021/10/120.027新台幣
2021/09/090.0276新台幣
2021/08/100.027新台幣
2021/07/090.0265新台幣
2021/06/090.0268新台幣
2021/05/110.027新台幣
2021/04/090.0277新台幣
2021/03/090.0252新台幣
2021/02/090.0268新台幣
2021/01/110.029新台幣
2020/12/090.029新台幣
2020/11/100.03新台幣
2020/10/130.03新台幣
2020/09/090.03新台幣
2020/08/200.03新台幣
2020/07/220.03新台幣
2020/06/220.03新台幣
2020/05/200.028新台幣
2020/04/220.033新台幣
2020/03/200.033新台幣
2020/02/200.033新台幣
2020/01/160.033新台幣
2019/12/200.033新台幣
2019/11/190.032新台幣
2019/10/210.032新台幣
2019/09/190.035新台幣
2019/08/200.032新台幣
2019/07/190.032新台幣
2019/06/200.034新台幣
2019/05/220.034新台幣
2019/04/180.036新台幣
2019/03/190.032新台幣
2019/02/190.03新台幣
2019/01/180.03新台幣
2018/12/190.032新台幣
2018/11/190.036新台幣
2018/10/190.032新台幣
2018/09/190.032新台幣
2018/08/210.032新台幣
2018/07/190.032新台幣
2018/06/190.036新台幣
2018/05/220.035新台幣
2018/04/190.036新台幣
2018/03/200.033新台幣
2018/02/140.033新台幣
2018/01/190.036新台幣
2017/12/200.034新台幣
2017/11/210.036新台幣
2017/10/200.036新台幣
2017/09/200.036新台幣
2017/08/220.037新台幣
2017/07/200.036新台幣
2017/06/210.035新台幣
2017/05/220.0298新台幣
2017/04/200.031新台幣
2017/03/220.0282新台幣
2017/01/200.0354新台幣
2016/12/210.0344新台幣
2016/11/210.033新台幣
2016/10/200.0296新台幣
2016/09/210.0325新台幣
2016/08/220.0355新台幣
2016/07/200.0363新台幣
2016/06/220.0411新台幣
2016/06/210.0411新台幣
2016/05/200.0368新台幣
2016/04/200.0324新台幣
2016/03/220.0354新台幣
2016/02/220.04新台幣
2016/01/200.0399新台幣
2015/12/220.0375新台幣
2015/11/200.0406新台幣
2015/10/210.043新台幣
2015/09/220.042新台幣
2015/08/200.0433新台幣
2015/07/220.0401新台幣
2015/06/220.0374新台幣
2015/06/190.0374新台幣
2015/05/200.0386新台幣
2015/04/220.0378新台幣
2015/03/200.0339新台幣
2015/02/130.0433新台幣
2015/01/210.0482新台幣
2014/12/220.0468新台幣
2014/11/200.048新台幣
2014/10/220.048新台幣
2014/09/220.0468新台幣
2014/08/200.047新台幣
2014/07/220.048新台幣
2014/06/200.0481新台幣
2014/05/210.0456新台幣
2014/04/220.0522新台幣
2014/03/200.0463新台幣
2014/02/200.0548新台幣
2014/01/220.0504新台幣
2013/12/200.049新台幣
2013/11/200.046新台幣
2013/10/220.0445新台幣
2013/09/180.0465新台幣
2013/08/220.0463新台幣
2013/07/220.046新台幣
2013/06/200.0402新台幣
2013/05/220.0816新台幣

基金速覽

 
淨值新台幣 6.5550 ▲0.04%
更新日期 2021/10/26
基金組別 全球新興市場企業債券
組別排名 63 / 89
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/26
年初至今 ▼4.81%
一年 ▼2.52%
三年收益率(年度化) ▼0.34%
五年收益率(年度化) ▼0.6%
累積報酬 ▲2.68%

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 6.55500 ▲0.04

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