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除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/080.038澳幣
2024/03/080.04澳幣
2024/02/080.042澳幣
2024/01/090.04澳幣
2023/12/080.039澳幣
2023/11/080.04澳幣
2023/10/090.041澳幣
2023/09/080.039澳幣
2023/08/080.039澳幣
2023/07/100.039澳幣
2023/06/080.038澳幣
2023/05/080.039澳幣
2023/04/110.036澳幣
2023/03/080.04澳幣
2023/02/080.036澳幣
2023/01/090.039澳幣
2022/12/080.035澳幣
2022/11/080.039澳幣
2022/10/100.04澳幣
2022/09/080.036澳幣
2022/08/080.037澳幣
2022/07/080.037澳幣
2022/06/080.035澳幣
2022/05/090.04澳幣
2022/04/080.036澳幣
2022/03/080.037澳幣
2022/02/080.038澳幣
2022/01/100.036澳幣
2021/12/080.04澳幣
2021/11/080.036澳幣
2021/10/080.037澳幣
2021/09/080.037澳幣
2021/08/090.039澳幣
2021/07/080.038澳幣
2021/06/080.035澳幣
2021/05/100.04澳幣
2021/04/090.039澳幣
2021/03/080.041澳幣
2021/02/080.037澳幣
2021/01/110.037澳幣
2020/12/080.039澳幣
2020/11/090.041澳幣
2020/10/080.041澳幣
2020/09/080.037澳幣
2020/08/100.039澳幣
2020/07/080.038澳幣
2020/06/080.038澳幣
2020/05/080.039澳幣
2020/04/080.043澳幣
2020/03/090.042澳幣
2020/02/100.043澳幣
2020/01/090.04澳幣
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2019/10/080.041澳幣
2019/09/090.041澳幣
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2019/07/080.041澳幣
2019/06/100.041澳幣
2019/05/080.046澳幣
2019/04/080.043澳幣
2019/03/080.044澳幣
2019/02/080.042澳幣
2019/01/090.044澳幣
2018/12/100.041澳幣
2018/11/080.045澳幣
2018/10/080.042澳幣
2018/09/100.043澳幣
2018/08/080.043澳幣
2018/07/090.046澳幣
2018/06/080.045澳幣
2018/05/080.045澳幣
2018/04/090.044澳幣
2018/03/080.045澳幣
2018/02/080.042澳幣
2018/01/090.044澳幣
2017/12/080.05澳幣
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2017/10/090.045澳幣
2017/09/080.045澳幣
2017/08/080.044澳幣
2017/07/100.045澳幣
2017/06/080.046澳幣
2017/05/080.046澳幣
2017/04/100.045澳幣
2017/03/080.044澳幣
2017/02/080.041澳幣
2017/01/090.046澳幣
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2016/10/100.05澳幣
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2016/08/080.044澳幣
2016/07/080.047澳幣
2016/06/080.051澳幣
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2016/02/080.053澳幣
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2014/07/080.044澳幣
2014/06/090.041澳幣
2014/05/080.041澳幣
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2014/02/100.048澳幣
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2013/09/090.048澳幣
2013/08/080.05澳幣
2013/07/080.053澳幣
2013/06/100.05澳幣
2013/05/080.045澳幣
2013/04/080.046澳幣
2013/03/080.007澳幣

基金速覽
 
淨值澳幣 7.1600 0%
更新日期 2024/04/17
基金組別 其他債券
組別排名 528 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/17
年初至今 ▼0.15%
一年 ▲6.71%
三年收益率(年度化) ▼0.25%
五年收益率(年度化) ▲1.6%
累積報酬 ▲37.94%

基準指數
 

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