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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/28 4.3546 ▼0.0067 ▼0.15 8.4294 4.2603
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/06/090.0346人民幣
2022/05/110.0035人民幣
2022/04/110.04人民幣
2022/03/090.047人民幣
2022/02/090.047人民幣
2022/01/180.047人民幣
2021/12/090.0473人民幣
2021/11/090.0473人民幣
2021/10/120.0473人民幣
2021/09/090.0473人民幣
2021/08/100.0473人民幣
2021/07/090.0473人民幣
2021/06/090.0473人民幣
2021/05/110.0472人民幣
2021/04/090.0472人民幣
2021/03/090.0461人民幣
2021/02/090.0477人民幣
2021/01/110.0485人民幣
2020/12/090.049人民幣
2020/11/100.0502人民幣
2020/10/120.0495人民幣
2020/09/090.0519人民幣
2020/08/110.0522人民幣
2020/07/090.0511人民幣
2020/06/090.0525人民幣
2020/05/110.0505人民幣
2020/04/090.051人民幣
2020/03/100.0524人民幣
2020/02/110.0534人民幣
2019/12/100.0535人民幣
2019/11/110.0537人民幣
2019/10/090.0543人民幣
2019/09/100.0543人民幣
2019/08/120.0546人民幣
2019/07/090.0547人民幣
2019/06/110.0547人民幣
2019/05/090.0548人民幣
2019/04/090.055人民幣
2019/03/110.0547人民幣
2019/02/130.0548人民幣
2019/01/090.054人民幣
2018/12/110.054人民幣
2018/11/090.0535人民幣
2018/10/110.054人民幣
2018/09/110.053人民幣
2018/08/090.053人民幣
2018/07/100.052人民幣
2018/06/110.05人民幣
2018/05/090.05人民幣
2018/04/100.05人民幣
2018/03/090.05人民幣
2018/02/090.051人民幣
2018/01/090.052人民幣
2017/12/110.053人民幣
2017/11/090.054人民幣
2017/10/120.055人民幣
2017/09/110.055人民幣
2017/08/090.055人民幣
2017/07/110.056人民幣
2017/06/090.056人民幣
2017/05/090.056人民幣
2017/04/110.056人民幣
2017/03/090.056人民幣
2017/02/090.056人民幣
2017/01/100.056人民幣
2016/12/090.056人民幣
2016/11/090.058人民幣
2016/10/120.058人民幣
2016/09/090.058人民幣
2016/08/090.058人民幣
2016/07/120.058人民幣
2016/06/130.058人民幣
2016/05/100.058人民幣
2016/04/110.058人民幣
2016/03/090.0575人民幣
2016/02/170.057人民幣
2016/01/110.0575人民幣
2015/12/090.0575人民幣
2015/11/100.058人民幣
2015/10/120.057人民幣
2015/09/090.057人民幣
2015/08/110.058人民幣
2015/07/090.059人民幣
2015/06/090.061人民幣
2015/05/110.059人民幣
2015/04/090.057人民幣
2015/03/100.055人民幣
2015/02/100.054人民幣
2015/01/090.054人民幣
2014/12/090.054人民幣
2014/11/110.049人民幣
2014/10/090.049人民幣
2014/09/110.049人民幣
2014/08/110.048人民幣
2014/07/090.048人民幣
2014/06/100.047人民幣
2014/05/090.046人民幣
2014/04/090.046人民幣
2014/03/110.043人民幣
2014/02/110.043人民幣
2014/01/090.043人民幣
2013/12/110.043人民幣
2013/11/080.04人民幣
2013/10/110.052人民幣

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淨值人民幣 4.3546 ▼0.15%
更新日期 2022/06/28
基金組別 大中華高收益債券
組別排名 28 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/28
年初至今 ▼24.76%
一年 ▼43.81%
三年收益率(年度化) ▼16.96%
五年收益率(年度化) ▼9.34%
累積報酬 ▼20.96%

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