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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 9.8900 | 0 | 0 | 10.5400 | 9.2900 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/04/08 | 0.041 | 美金 |
2024/03/08 | 0.04 | 美金 |
2024/02/08 | 0.044 | 美金 |
2024/01/09 | 0.045 | 美金 |
2023/12/08 | 0.044 | 美金 |
2023/11/08 | 0.044 | 美金 |
2023/10/09 | 0.047 | 美金 |
2023/09/08 | 0.044 | 美金 |
2023/08/08 | 0.043 | 美金 |
2023/07/10 | 0.043 | 美金 |
2023/06/08 | 0.044 | 美金 |
2023/05/08 | 0.044 | 美金 |
2023/04/11 | 0.053 | 美金 |
2023/03/08 | 0.047 | 美金 |
2023/02/08 | 0.045 | 美金 |
2023/01/09 | 0.052 | 美金 |
2022/12/08 | 0.048 | 美金 |
2022/11/08 | 0.053 | 美金 |
2022/10/10 | 0.047 | 美金 |
2022/09/08 | 0.049 | 美金 |
2022/08/08 | 0.046 | 美金 |
2022/07/08 | 0.045 | 美金 |
2022/06/08 | 0.044 | 美金 |
2022/05/09 | 0.043 | 美金 |
2022/04/08 | 0.038 | 美金 |
2022/03/08 | 0.039 | 美金 |
2022/02/08 | 0.041 | 美金 |
2022/01/10 | 0.037 | 美金 |
2021/12/08 | 0.038 | 美金 |
2021/11/08 | 0.046 | 美金 |
2021/10/08 | 0.029 | 美金 |
2021/09/08 | 0.039 | 美金 |
2021/08/09 | 0.041 | 美金 |
2021/07/08 | 0.04 | 美金 |
2021/06/08 | 0.045 | 美金 |
2021/05/10 | 0.046 | 美金 |
2021/04/09 | 0.045 | 美金 |
2021/03/08 | 0.078 | 美金 |
2021/02/08 | 0.014 | 美金 |
2021/01/11 | 0.034 | 美金 |
2020/12/08 | 0.041 | 美金 |
2020/11/09 | 0.04 | 美金 |
2020/10/08 | 0.039 | 美金 |
2020/09/08 | 0.04 | 美金 |
2020/08/10 | 0.044 | 美金 |
2020/07/08 | 0.048 | 美金 |
2020/06/08 | 0.041 | 美金 |
2020/05/08 | 0.049 | 美金 |
2020/04/08 | 0.062 | 美金 |
2020/03/09 | 0.04 | 美金 |
2020/02/10 | 0.041 | 美金 |
2020/01/09 | 0.038 | 美金 |
2019/12/09 | 0.042 | 美金 |
2019/11/08 | 0.044 | 美金 |
2019/10/08 | 0.048 | 美金 |
2019/09/09 | 0.05 | 美金 |
2019/08/08 | 0.044 | 美金 |
2019/07/08 | 0.046 | 美金 |
2019/06/10 | 0.048 | 美金 |
2019/05/08 | 0.048 | 美金 |
2019/04/08 | 0.051 | 美金 |
2019/03/08 | 0.052 | 美金 |
2019/02/08 | 0.052 | 美金 |
2019/01/09 | 0.052 | 美金 |
2018/12/10 | 0.051 | 美金 |
2018/11/08 | 0.059 | 美金 |
2018/10/08 | 0.049 | 美金 |
2018/09/10 | 0.05 | 美金 |
2018/08/08 | 0.048 | 美金 |
2018/07/09 | 0.048 | 美金 |
2018/06/08 | 0.057 | 美金 |
2018/05/08 | 0.035 | 美金 |
2018/04/09 | 0.043 | 美金 |
2018/03/08 | 0.043 | 美金 |
2018/02/08 | 0.052 | 美金 |
2018/01/09 | 0.04 | 美金 |
2017/12/08 | 0.039 | 美金 |
2017/11/08 | 0.039 | 美金 |
2017/10/09 | 0.038 | 美金 |
2017/09/08 | 0.038 | 美金 |
2017/08/08 | 0.039 | 美金 |
2017/07/10 | 0.039 | 美金 |
2017/06/08 | 0.039 | 美金 |
2017/05/08 | 0.039 | 美金 |
2017/04/10 | 0.039 | 美金 |
2017/03/08 | 0.037 | 美金 |
2017/02/08 | 0.042 | 美金 |
2017/01/09 | 0.041 | 美金 |
2016/12/08 | 0.041 | 美金 |
2016/11/08 | 0.041 | 美金 |
2016/10/10 | 0.045 | 美金 |
2016/09/08 | 0.045 | 美金 |
2016/08/08 | 0.048 | 美金 |
2016/07/08 | 0.048 | 美金 |
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2016/05/09 | 0.05 | 美金 |
2016/04/08 | 0.05 | 美金 |
2016/03/08 | 0.048 | 美金 |
2016/02/08 | 0.048 | 美金 |
2016/01/11 | 0.038 | 美金 |
2015/12/08 | 0.046 | 美金 |
2015/11/09 | 0.045 | 美金 |
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2015/08/10 | 0.03 | 美金 |
2015/07/08 | 0.03 | 美金 |
2015/06/08 | 0.027 | 美金 |
2015/05/08 | 0.031 | 美金 |
2015/04/09 | 0.03 | 美金 |
2015/03/09 | 0.031 | 美金 |
2015/02/09 | 0.026 | 美金 |
2015/01/09 | 0.027 | 美金 |
2014/12/08 | 0.026 | 美金 |
2014/11/10 | 0.026 | 美金 |
2014/10/08 | 0.026 | 美金 |
2014/09/08 | 0.026 | 美金 |
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2014/05/08 | 0.031 | 美金 |
2014/04/08 | 0.03 | 美金 |
2014/03/10 | 0.031 | 美金 |
2014/02/10 | 0.029 | 美金 |
2014/01/09 | 0.03 | 美金 |
2013/12/09 | 0.028 | 美金 |
2013/11/08 | 0.023 | 美金 |
2013/10/08 | 0.017 | 美金 |
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