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瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

Eastspring Inv US Corp Bd ANDMC1 (hdg)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2021/08/31	10.6090	▲0.024	▲0.23	10.9060	10.2380

除息日	每單位分配金額	幣別
2021/08/02	0.0323689	紐西蘭幣
2021/07/01	0.0308741	紐西蘭幣
2021/06/01	0.0285924	紐西蘭幣
2021/05/03	0.0308197	紐西蘭幣
2021/04/01	0.0322636	紐西蘭幣
2021/03/01	0.0284073	紐西蘭幣
2021/02/01	0.0292873	紐西蘭幣
2021/01/04	0.0346548	紐西蘭幣
2020/12/01	0.0277235	紐西蘭幣
2020/11/02	0.0327761	紐西蘭幣
2020/10/01	0.0313657	紐西蘭幣
2020/09/01	0.0294562	紐西蘭幣
2020/08/03	0.0330558	紐西蘭幣
2020/07/01	0.0285777	紐西蘭幣
2020/06/02	0.0273078	紐西蘭幣
2020/05/04	0.0309687	紐西蘭幣
2020/04/01	0.032435	紐西蘭幣
2020/03/02	0.0290088	紐西蘭幣
2020/02/03	0.0327951	紐西蘭幣
2020/01/02	0.0295654	紐西蘭幣
2019/12/02	0.0274411	紐西蘭幣
2019/11/04	0.0327143	紐西蘭幣
2019/10/01	0.0285585	紐西蘭幣
2019/09/03	0.0323728	紐西蘭幣
2019/08/01	0.0303447	紐西蘭幣
2019/07/01	0.0269664	紐西蘭幣
2019/06/03	0.030426	紐西蘭幣
2019/05/02	0.0294479	紐西蘭幣
2019/04/01	0.0288733	紐西蘭幣
2019/03/01	0.0262201	紐西蘭幣
2019/02/01	0.0276187	紐西蘭幣
2019/01/02	0.027309	紐西蘭幣
2018/12/03	0.0284411	紐西蘭幣
2018/11/02	0.0298146	紐西蘭幣
2018/10/01	0.0253226	紐西蘭幣
2018/09/04	0.0319482	紐西蘭幣
2018/08/01	0.0280952	紐西蘭幣
2018/07/02	0.0291304	紐西蘭幣
2018/06/01	0.0282282	紐西蘭幣
2018/05/02	0.0276644	紐西蘭幣
2018/04/03	0.0338411	紐西蘭幣
2018/03/01	0.0292054	紐西蘭幣
2018/02/01	0.0337718	紐西蘭幣
2018/01/02	0.036026	紐西蘭幣
2017/12/01	0.034811	紐西蘭幣
2017/11/02	0.0372052	紐西蘭幣
2017/10/02	0.0373945	紐西蘭幣
2017/09/01	0.0372696	紐西蘭幣
2017/08/01	0.0347369	紐西蘭幣
2017/07/03	0.0383522	紐西蘭幣
2017/06/01	0.0378182	紐西蘭幣
2017/05/02	0.0364866	紐西蘭幣
2017/04/03	0.0414988	紐西蘭幣
2017/03/01	0.0370351	紐西蘭幣
2017/02/01	0.0383638	紐西蘭幣
2017/01/03	0.0434682	紐西蘭幣
2016/12/01	0.0394584	紐西蘭幣
2016/11/02	0.0435904	紐西蘭幣
2016/10/03	0.0466646	紐西蘭幣
2016/09/01	0.0455828	紐西蘭幣
2016/08/01	0.047258	紐西蘭幣
2016/07/01	0.0449684	紐西蘭幣
2016/06/01	0.0451473	紐西蘭幣
2016/05/02	0.046294	紐西蘭幣
2016/04/01	0.0452619	紐西蘭幣
2016/03/01	0.0460146	紐西蘭幣
2016/02/01	0.0444371	紐西蘭幣
2016/01/04	0.0546593	紐西蘭幣
2015/12/01	0.0470499	紐西蘭幣
2015/11/02	0.0518049	紐西蘭幣
2015/10/01	0.0485189	紐西蘭幣
2015/09/01	0.0494459	紐西蘭幣
2015/08/03	0.0562187	紐西蘭幣
2015/07/01	0.0520918	紐西蘭幣
2015/06/01	0.0487949	紐西蘭幣
2015/05/04	0.0583691	紐西蘭幣
2015/04/01	0.0529565	紐西蘭幣
2015/03/02	0.050015	紐西蘭幣
2015/02/02	0.0539845	紐西蘭幣
2015/01/02	0.0557926	紐西蘭幣
2014/12/01	0.0486224	紐西蘭幣
2014/11/03	0.0568263	紐西蘭幣
2014/10/01	0.0525174	紐西蘭幣
2014/09/01	0.0536702	紐西蘭幣
2014/08/01	0.0539238	紐西蘭幣
2014/07/01	0.0505799	紐西蘭幣
2014/06/02	0.0536713	紐西蘭幣
2014/05/02	0.0531084	紐西蘭幣
2014/04/01	0.0456431	紐西蘭幣
2014/03/03	0.0437092	紐西蘭幣
2014/02/03	0.0493547	紐西蘭幣
2014/01/02	0.0479611	紐西蘭幣
2013/12/02	0.0434238	紐西蘭幣
2013/11/04	0.0522688	紐西蘭幣

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淨值紐西蘭幣 10.6090 ▲0.23%

更新日期	2021/08/31
基金組別	其他債券
組別排名	626 / 1079
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2021/08/31

年初至今	▼0.42%
一年	▲2.06%
三年收益率(年度化)	▲6.15%
五年收益率(年度化)	▲3.6%
累積報酬	▲50.93%

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