MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 20日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 配息記錄

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 6.3550 ▲0.002 ▲0.03 6.5210 6.0790
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/020.0403847紐西蘭幣
2024/03/010.0359446紐西蘭幣
2024/02/010.0383042紐西蘭幣
2024/01/020.0379656紐西蘭幣
2023/12/010.0324467紐西蘭幣
2023/11/020.0377826紐西蘭幣
2023/10/020.0375337紐西蘭幣
2023/09/010.0388802紐西蘭幣
2023/08/010.034845紐西蘭幣
2023/07/030.0373189紐西蘭幣
2023/06/010.0371574紐西蘭幣
2023/05/020.035442紐西蘭幣
2023/04/030.039632紐西蘭幣
2023/03/010.0357044紐西蘭幣
2023/02/010.0337155紐西蘭幣
2023/01/030.0409152紐西蘭幣
2022/12/010.0320516紐西蘭幣
2022/11/020.0342444紐西蘭幣
2022/10/030.0422909紐西蘭幣
2022/09/010.0409662紐西蘭幣
2022/08/010.0364099紐西蘭幣
2022/07/010.0412682紐西蘭幣
2022/06/010.039062紐西蘭幣
2022/05/020.0459061紐西蘭幣
2022/04/010.042554紐西蘭幣
2022/03/010.0388724紐西蘭幣
2022/02/010.0438148紐西蘭幣
2022/01/030.0484105紐西蘭幣
2021/12/010.044442紐西蘭幣
2021/11/020.0464905紐西蘭幣
2021/10/010.0458928紐西蘭幣
2021/09/010.0445595紐西蘭幣
2021/08/020.0484531紐西蘭幣
2021/07/010.0465596紐西蘭幣
2021/06/010.0432523紐西蘭幣
2021/05/030.0465901紐西蘭幣
2021/04/010.0483333紐西蘭幣
2021/03/010.0416264紐西蘭幣
2021/02/010.0424931紐西蘭幣
2021/01/040.0498167紐西蘭幣
2020/12/010.0393846紐西蘭幣
2020/11/020.0464231紐西蘭幣
2020/10/010.0449314紐西蘭幣
2020/09/010.0414194紐西蘭幣
2020/08/030.0456161紐西蘭幣
2020/07/010.0399312紐西蘭幣
2020/06/020.0374479紐西蘭幣
2020/05/040.0425898紐西蘭幣
2020/04/010.0488175紐西蘭幣
2020/03/020.0471993紐西蘭幣
2020/02/030.0545831紐西蘭幣
2020/01/020.0487908紐西蘭幣
2019/12/020.0454634紐西蘭幣
2019/11/040.0540608紐西蘭幣
2019/10/010.0467071紐西蘭幣
2019/09/030.0543264紐西蘭幣
2019/08/010.0512184紐西蘭幣
2019/07/010.0453497紐西蘭幣
2019/06/030.0528579紐西蘭幣
2019/05/020.0507135紐西蘭幣
2019/04/010.047107紐西蘭幣
2019/03/010.0423412紐西蘭幣
2019/02/010.0433517紐西蘭幣
2019/01/020.0449328紐西蘭幣
2018/12/030.0473421紐西蘭幣
2018/11/020.0501238紐西蘭幣
2018/10/010.0423619紐西蘭幣
2018/09/040.0533383紐西蘭幣
2018/08/010.0468524紐西蘭幣
2018/07/020.048632紐西蘭幣
2018/06/010.0473961紐西蘭幣
2018/05/020.0457841紐西蘭幣
2018/04/030.0549526紐西蘭幣
2018/03/010.0474535紐西蘭幣
2018/02/010.0527423紐西蘭幣
2018/01/020.0564237紐西蘭幣
2017/12/010.0533799紐西蘭幣
2017/11/020.0571313紐西蘭幣
2017/10/020.0569275紐西蘭幣
2017/09/010.0573925紐西蘭幣
2017/08/010.0533739紐西蘭幣
2017/07/030.0593359紐西蘭幣
2017/06/010.0574179紐西蘭幣
2017/05/020.0553193紐西蘭幣
2017/04/030.0635451紐西蘭幣
2017/03/010.0552697紐西蘭幣
2017/02/010.0574724紐西蘭幣
2017/01/030.0596237紐西蘭幣
2016/12/010.0526991紐西蘭幣
2016/11/020.0565877紐西蘭幣
2016/10/030.0602654紐西蘭幣
2016/09/010.0573383紐西蘭幣
2016/08/010.0583681紐西蘭幣
2016/07/010.0562492紐西蘭幣
2016/06/010.056118紐西蘭幣
2016/05/020.0560439紐西蘭幣
2016/04/010.0535843紐西蘭幣
2016/03/010.0504948紐西蘭幣
2016/02/010.0501919紐西蘭幣
2016/01/040.0637342紐西蘭幣
2015/12/010.0581345紐西蘭幣
2015/11/020.0628899紐西蘭幣
2015/10/010.0612851紐西蘭幣
2015/09/010.0629216紐西蘭幣
2015/08/030.0730146紐西蘭幣
2015/07/010.0679612紐西蘭幣
2015/06/010.0634448紐西蘭幣
2015/05/040.0740516紐西蘭幣
2015/04/010.0681371紐西蘭幣
2015/03/020.0619544紐西蘭幣
2015/02/020.0688621紐西蘭幣
2015/01/020.0735193紐西蘭幣
2014/12/010.0656154紐西蘭幣
2014/11/030.0773461紐西蘭幣
2014/10/010.0727673紐西蘭幣
2014/09/010.0743697紐西蘭幣
2014/08/010.075885紐西蘭幣
2014/07/010.0707876紐西蘭幣
2014/06/020.075421紐西蘭幣
2014/05/020.0755171紐西蘭幣
2014/04/010.0709565紐西蘭幣
2014/03/030.0675158紐西蘭幣
2014/02/030.0770941紐西蘭幣
2014/01/020.0746215紐西蘭幣
2013/12/020.0674218紐西蘭幣
2013/11/040.0753686紐西蘭幣

基金速覽
 
淨值紐西蘭幣 6.3550 ▲0.03%
更新日期 2024/04/18
基金組別 其他債券
組別排名 539 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/18
年初至今 ▼0.22%
一年 ▲7.73%
三年收益率(年度化) ▼0.03%
五年收益率(年度化) ▲1.65%
累積報酬 ▲39.13%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) 6.35500 ▲0.03

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

商品

債券

新聞

影音

講座

產品

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明｜
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。